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Core Wealth Partners

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
26
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,06 %
13.139
+28
+0,2 % +5.135 $
2023 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
27
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,99 %
18.313
+270
+1 % +35.575 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
767 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,94 %
6.407
-824
-11 % -264.541 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,91 %
2.891
-411
-12 % -282.776 $
2022 Q4
14 Quartale
FTSM-Symbol
30
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,81 %
31.888
+2.570
+9 % +153.851 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,8 %
2.511
-172
-6 % -124.701 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
32
Corning
GLW
108 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,79 %
7.303
-261
-3 % -47.486 $
2025 Q2
4 Quartale
JSI-Symbol
33
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,76 %
34.868
+29.164
+511 % +1,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
34
Lam Research
LRCX
290 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,76 %
4.095
+95
+2 % +28.838 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,74 %
6.948
-709
-9 % -152.539 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
36
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,7 %
5.491
+256
+5 % +51.330 $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
950 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,69 %
14.226
-3.354
-19 % -416.375 $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
15.948
-9.692
-38 % -958.959 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,66 %
9.355
+279
+3 % +51.929 $
2022 Q4
14 Quartale
RDVI-Symbol
40
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,71 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,66 %
52.531
+7.287
+16 % +201.215 $
2025 Q1
5 Quartale
TBLL-Symbol
41
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,64 %
14.156
-1.014
-7 % -107.102 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,63 %
12.532
+222
+2 % +23.217 $
2022 Q4
14 Quartale
PCQ-Symbol
43
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
150 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,63 %
163.762
+27
+0 % +237 $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
44
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,61 %
5.074
-91
-2 % -22.927 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,59 %
2.458
-506
-17 % -309.410 $
2023 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,58 %
+14.223
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,58 %
1.132
-381
-25 % -389.282 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
48
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,57 %
9.181
-1.484
-14 % -268.948 $
2023 Q1
13 Quartale
XLF-Symbol
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,52 %
22.884
+1.128
+5 % +58.626 $
2023 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
50
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,52 %
14.916
-58
-0,4 % -4.581 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Serenity Investment Advisors
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BOCM
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Kane Investment Management Los Gatos, California 235 Mio. $ AUM 44,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .