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Core Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
10.89%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
202
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 854 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 859 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 527 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 481 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.38% |
| 2 | Tecnología | 22.82% |
| 3 | Industriales | 14.34% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3124 M
| USD 2.59 M | 1.06% |
109,166
+4,821
| +5% | +USD 118 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1541 M
| USD 2.48 M | 1.02% |
49,769
+14,901
| +43% | +USD 759 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.99% |
21,999
-1,187
| -5% | -USD 131 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
USD 277 mil M
| USD 2.42 M | 0.99% |
13,025
-114
| -0.9% | -USD 23.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.4 M | 0.98% |
3,143
+632
| +25% | +USD 480 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 2.3 M | 0.94% |
3,009
+2,235
| +289% | +USD 1.71 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.13 M | 0.87% |
10,446
+1,091
| +12% | +USD 215 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6800 M
| USD 2.13 M | 0.87% |
35,841
+3,953
| +12% | +USD 236 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 2.09 M | 0.86% |
5,821
-586
| -9% | -USD 214 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
35
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7514 M
| USD 1.74 M | 0.71% |
34,827
+17,100
| +96% | +USD 854 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.72 M | 0.7% |
17,626
+3,403
| +24% | +USD 337 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 63.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.69% |
35,706
+1,476
| +4% | +USD 59.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 1.63 M | 0.67% |
2,250
-208
| -8% | -USD 130 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
USD 290 mil M
| USD 1.54 M | 0.63% |
4,686
+591
| +14% | +USD 185 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
40
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1421 M
| USD 1.54 M | 0.63% |
73,636
+37,602
| +104% | +USD 778 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.52 M | 0.62% |
5,809
-1,139
| -16% | -USD 292 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3837 M
| USD 1.49 M | 0.61% |
53,551
+1,020
| +2% | +USD 29.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 1.47 M | 0.6% |
5,575
+84
| +2% | +USD 18.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 406 mil M
| USD 1.45 M | 0.59% |
13,487
+955
| +8% | +USD 108 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.4 M | 0.57% |
13,433
-793
| -6% | -USD 87.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2877 M
| USD 1.35 M | 0.55% |
12,823
-1,333
| -9% | -USD 141 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 409 mil M
| USD 1.27 M | 0.52% |
14,773
-143
| -1% | -USD 12.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 155 M
| USD 1.26 M | 0.52% |
163,790
+28
| +0% | +USD 240 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.51% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.5% |
22,952
+68
| +0.3% | +USD 3.86 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Core Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Wealth Partners mantenía 202 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Core Wealth Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 84, 51 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones con un valor de USD 741 k. La mayor venta fue Capital Group Core Plus Income ETF, por un valor estimado de USD 859 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Core Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7,455 acciones por un valor de USD 741 k.
- Core Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Partners durante T3 2026 fue en Capital Group Core Plus Income ETF, con un recorte estimado de USD 859 k.
- Core Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Core Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Partners aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.