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Core Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
19.02%
1년 추정 수익률
25.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.27%
1년 예상 수익률
+25.23%
3년 예상 수익률
+63.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$1963만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.34%
보유액
205
신규
25
증가
61
축소
63
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$236만 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$135만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$114만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$222만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$183만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.63% |
| 2 | 정보기술 | 21.75% |
| 3 | 산업재 | 16.33% |
| 4 | 금융 | 6.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$249만 | 1.06% |
13,139
+28
| +0.2% | +US$5.14천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$231만 | 0.99% |
18,313
+270
| +1% | +US$3.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7658억
| US$220만 | 0.94% |
6,407
-824
| -11% | -US$26.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$213만 | 0.91% |
2,891
-411
| -12% | -US$28.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$190만 | 0.81% |
31,888
+2,570
| +9% | +US$15.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$187만 | 0.8% |
2,511
-172
| -6% | -US$12.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Corning
GLW
US$1065억
| US$187만 | 0.79% |
7,303
-261
| -3% | -US$4.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
33
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$179만 | 0.76% |
34,868
+29,164
| +511% | +US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$177만 | 0.76% |
4,095
+95
| +2% | +US$2.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$175만 | 0.74% |
6,948
-709
| -9% | -US$15.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$164만 | 0.7% |
5,491
+256
| +5% | +US$5.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$161만 | 0.69% |
14,226
-3,354
| -19% | -US$41.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$158만 | 0.67% |
15,948
-9,692
| -38% | -US$95.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4575억
| US$155만 | 0.66% |
9,355
+279
| +3% | +US$5.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$154만 | 0.66% |
52,531
+7,287
| +16% | +US$20.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.6억
| US$149만 | 0.64% |
14,156
-1,014
| -7% | -US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$147만 | 0.63% |
12,532
+222
| +2% | +US$2.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.5억
| US$147만 | 0.63% |
163,762
+27
| +0% | +US$237 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
44
IBM
IBM
US$2396억
| US$143만 | 0.61% |
5,074
-91
| -2% | -US$2.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$138만 | 0.59% |
2,458
-506
| -17% | -US$30.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$137만 | 0.58% |
+14,223
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$136만 | 0.58% |
1,132
-381
| -25% | -US$38.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$135만 | 0.57% |
9,181
-1,484
| -14% | -US$26.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$123만 | 0.52% |
22,884
+1,128
| +5% | +US$5.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$121만 | 0.52% |
14,916
-58
| -0.4% | -US$4.58천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BOCM
KIM
Core Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Core Wealth Partners 측은 US$2.35억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Core Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 61개 증가, 63개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 14,223주를 보유했으며 가치는 US$137만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$222만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$137만 상당의 14,223주를 매수했어요.
- Core Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Core Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Core Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 34% 비중을 차지해요.
- Core Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Core Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Core Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.