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Core Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
10,89%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
+75,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
202
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 854 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,38% |
| 2 | Tecnologia | 22,82% |
| 3 | Bens industriais | 14,34% |
| 4 | Financeiro | 6,24% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 775 mil | 0,32% |
1.267
+368
| +41% | +US$ 189 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 753 mil | 0,31% |
8.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 746 mil | 0,31% |
10.721
-5.131
| -32% | -US$ 386 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 741 mil | 0,3% |
+7.455
| Nova | +US$ 740 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 741 mil | 0,3% |
16.145
-511
| -3% | -US$ 24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 702 mil | 0,29% |
14.811
+2.173
| +17% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 702 mil | 0,29% |
7.858
+657
| +9% | +US$ 60,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 699 mil | 0,29% |
4.565
-1.870
| -29% | -US$ 216 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 695 mil | 0,28% |
4.604
+3.239
| +237% | +US$ 448 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 682 mil | 0,28% |
841
+103
| +14% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 674 mil | 0,28% |
4.300
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 670 mil | 0,27% |
5.287
+286
| +6% | +US$ 39,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
88
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 656 mil | 0,27% |
3.926
+906
| +30% | +US$ 161 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,19 bi
| US$ 641 mil | 0,26% |
18.907
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 636 mil | 0,26% |
26.973
-205
| -0,8% | -US$ 4,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 629 mil | 0,26% |
11.462
+4
| +0% | +US$ 248 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 614 mil | 0,25% |
3.010
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 992 mi
| US$ 613 mil | 0,25% |
27.660
-394
| -1% | -US$ 8,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 604 mil | 0,25% |
3.281
+3
| +0,1% | +US$ 519 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 570 mil | 0,23% |
6.071
+23
| +0,4% | +US$ 2,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 557 mil | 0,23% |
586
+71
| +14% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 554 mil | 0,23% |
1.454
+105
| +8% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,44 bi
| US$ 540 mil | 0,22% |
8.294
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
99
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,84 bi
| US$ 528 mil | 0,22% |
7.632
+10
| +0,1% | +US$ 689 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 516 mil | 0,21% |
1.200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Core Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Core Wealth Partners detinha 202 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Core Wealth Partners mostra 11 novas, 84 aumentaram, 51 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil. A maior venda foi de Capital Group Core Plus Income ETF, estimada em US$ 859 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Core Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF: 7.455 ações no valor de US$ 741 mil.
- Core Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Core Wealth Partners em T3 2026 foi em Capital Group Core Plus Income ETF, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- Core Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Core Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Partners subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.