Core Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Core Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Core Wealth Partnersは205銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.15億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Core Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、61件増加しました、63件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は14,223株、評価額は$137万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$222万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Core Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は14,223株、評価額は$137万でした。
• Core Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
• Core Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$183万相当を減らしました。
• Core Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Core Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの34%を占めています。
• Core Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Core Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$2.35億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のCore Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。