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CWP
Core Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.35億
週轉率
19.02%
1年估算報酬率
25.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.27%
1年估算報酬率
+25.23%
3年估算報酬率
+63.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$1963萬
(+9.1%)
資金流向
-US$202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.34%
持股
205
新
25
增持
61
減碼
63
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$236萬 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$150萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$135萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$114萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$222萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$183萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$100萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.63% |
| 2 | 科技 | 21.75% |
| 3 | 工業 | 16.33% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 通訊服務 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$2071萬 | 8.83% |
41,841
+52
| +0.1% | +US$2.26萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1775萬 | 7.56% |
61,326
-1,644
| -3% | -US$47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$663萬 | 2.83% |
13,255
-1,018
| -7% | -US$48.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$622萬 | 2.65% |
17,391
-665
| -4% | -US$23.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$588萬 | 2.51% |
15,768
-21
| -0.1% | -US$8,497 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$511萬 | 2.18% |
21,426
-1,380
| -6% | -US$34.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$508萬 | 2.17% |
228,021
-44,670
| -16% | -US$100萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$462萬 | 1.97% |
23,095
-3,660
| -14% | -US$75.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Ametek
AME
US$569億
| US$435萬 | 1.86% |
18,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$425萬 | 1.81% |
84,109
+22,495
| +37% | +US$114萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$396萬 | 1.69% |
39,327
-3,023
| -7% | -US$30.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$370萬 | 1.58% |
84,881
+19,045
| +29% | +US$83.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$366萬 | 1.56% |
39,941
-1,824
| -4% | -US$16.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$351萬 | 1.49% |
10,716
-1,136
| -10% | -US$35.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$339萬 | 1.45% |
3,628
-399
| -10% | -US$39.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$328萬 | 1.4% |
8,682
-1,697
| -16% | -US$68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$323萬 | 1.37% |
23,601
-2,337
| -9% | -US$35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Boeing
BA
US$1503億
| US$310萬 | 1.32% |
14,341
-75
| -0.5% | -US$1.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$306萬 | 1.3% |
4,452
+1,094
| +33% | +US$72.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$298萬 | 1.27% |
7,076
+312
| +5% | +US$12.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$294萬 | 1.25% |
11,580
-474
| -4% | -US$11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$268萬 | 1.14% |
7,583
+23
| +0.3% | +US$8,220 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$260萬 | 1.11% |
104,345
+94,625
| +974% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$257萬 | 1.09% |
37,867
+50
| +0.1% | +US$3,403 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$256萬 | 1.09% |
23,186
-764
| -3% | -US$8.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
PIM
LPP
CPI
SIA
TWM
AC
BOCM
KIM
Core Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Core Wealth Partners持有205個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.15億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Core Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加61檔、減碼63檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共14,223股，價值US$137萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的33%，其次為科技和工業。
- Core Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進14,223股，價值US$137萬。
- Core Wealth Partners在2026年第2季增持First Trust Smith Unconstrained Bond ETF的幅度最大，估計增加US$236萬。
- Core Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$183萬。
- Core Wealth Partners於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$222萬。
- 在2026年第2季，Core Wealth Partners的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占34%。
- Core Wealth Partners在2026年第2季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Core Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$2.35億。
根據Core Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。