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TPBG
Turning Point Benefit Group 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
22.61%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$7547萬
(+48%)
資金流向
+US$5784萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.96%
持股
115
新
20
增持
62
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1059萬 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$641萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$548萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$469萬 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$430萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1284萬 |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$638萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$370萬 |
| 4 |
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
|
+US$314萬 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.4% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 原物料 | 2.78% |
| 4 | 金融 | 2.53% |
| 5 | 不動產 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2429萬 | 10.45% |
265,621
-140,250
| -35% | -US$1284萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1787萬 | 7.69% |
350,665
+207,808
| +145% | +US$1059萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1071萬 | 4.61% |
391,822
+233,136
| +147% | +US$641萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$885萬 | 3.81% |
232,672
-163,395
| -41% | -US$638萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$877萬 | 3.77% |
162,367
+99,783
| +159% | +US$548萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$864萬 | 3.72% |
98,369
-43,358
| -31% | -US$370萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$784萬 | 3.37% |
80,039
+47,410
| +145% | +US$469萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$520萬 | 2.24% |
17,326
+12,762
| +280% | +US$362萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$511萬 | 2.2% |
103,996
+73,164
| +237% | +US$345萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$493萬 | 2.12% |
100,897
+69,138
| +218% | +US$345萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$463萬 | 1.99% |
21,715
+14,871
| +217% | +US$304萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$450萬 | 1.93% |
40,224
-16,483
| -29% | -US$214萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$445萬 | 1.92% |
86,628
-10,580
| -11% | -US$54.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$442萬 | 1.9% |
42,184
+30,524
| +262% | +US$309萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$424萬 | 1.83% |
74,015
+32,746
| +79% | +US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$424萬 | 1.83% |
+168,572
| 新 | +US$424萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.69億
| US$419萬 | 1.8% |
99,122
+45,927
| +86% | +US$192萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$409萬 | 1.76% |
314,277
+277,234
| +748% | +US$430萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$400萬 | 1.72% |
+76,806
| 新 | +US$400萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64億
| US$386萬 | 1.66% |
103,650
+59,152
| +133% | +US$221萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$386萬 | 1.66% |
76,674
+54,713
| +249% | +US$267萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51億
| US$348萬 | 1.5% |
72,706
-69,141
| -49% | -US$314萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$340萬 | 1.46% |
7,184
+423
| +6% | +US$17.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$308萬 | 1.32% |
44,046
+31,530
| +252% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$286萬 | 1.23% |
19,473
+14,127
| +264% | +US$200萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LFA
MCF
PC
CHA
2
TGV
EMB
DKCM
Turning Point Benefit Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Turning Point Benefit Group持有115個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$1.57億增加48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Turning Point Benefit Group在2026年第2季投入US$5784萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼62個既有持股。 其最大的新持股是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共168,572股，價值US$424萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1284萬。
- Turning Point Benefit Group在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進168,572股，價值US$424萬。
- Turning Point Benefit Group在2026年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1059萬。
- Turning Point Benefit Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1284萬。
- Turning Point Benefit Group於2026年第2季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2026年第2季，Turning Point Benefit Group的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占44%。
- Turning Point Benefit Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉6個部位。
- Turning Point Benefit Group的投資組合價值較前一季上升48%，達到US$2.32億。
根據Turning Point Benefit Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。