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Lauterbach Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.35億
売買回転率
9.78%
推定1年リターン
18.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.9%
1年予想リターン
+18.62%
3年間の予想リターン
+76.55%
5年予想リターン
+81.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$206万
(+0.88%)
資金フロー
+$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.56%
保有額
92
新規
5
買い増し
39
減少
16
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$112万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$59.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$55.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$54万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$49.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$115万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$95.4万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$70.5万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$70.1万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$59.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.46% |
| 2 | 金融 | 5.43% |
| 3 | 情報技術 | 4.82% |
| 4 | エネルギー | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$496億
| $5337万 | 22.76% |
1,200,738
-15,654
| -1% | -$70.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $2538万 | 10.82% |
381,992
-8,423
| -2% | -$59.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1635万 | 6.97% |
441,618
-5,957
| -1% | -$22.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$221億
| $1437万 | 6.13% |
257,239
-2,291
| -0.9% | -$13.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$157億
| $1356万 | 5.78% |
246,552
-5,273
| -2% | -$29.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $939万 | 4% |
113,092
+4,632
| +4% | +$38.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $932万 | 3.97% |
28,159
+12
| +0% | +$4,197 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.7億
| $921万 | 3.93% |
329,472
+989
| +0.3% | +$2.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$324億
| $508万 | 2.17% |
43,159
+4,463
| +12% | +$55.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $476万 | 2.03% |
20,829
-4,450
| -18% | -$95.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$199億
| $443万 | 1.89% |
40,465
+4,579
| +13% | +$49.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $437万 | 1.86% |
77,153
+19,265
| +33% | +$112万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$971億
| $335万 | 1.43% |
20,168
-26
| -0.1% | -$4,326 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $326万 | 1.39% |
78,807
+5,302
| +7% | +$22.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $317万 | 1.35% |
4,279
-162
| -4% | -$11.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $279万 | 1.19% |
31,207
+274
| +0.9% | +$2.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $279万 | 1.19% |
17,148
+34
| +0.2% | +$5,316 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.09兆
| $261万 | 1.11% |
7,834
-83
| -1% | -$2.67万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $251万 | 1.07% |
19,613
+4,618
| +31% | +$59.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1502億
| $178万 | 0.76% |
21,922
+338
| +2% | +$2.72万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $172万 | 0.73% |
22,252
+672
| +3% | +$5.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$3115億
| $159万 | 0.68% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$131億
| $158万 | 0.67% |
30,158
-427
| -1% | -$2.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $148万 | 0.63% |
10,165
+9
| +0.1% | +$1,319 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
$1215億
| $142万 | 0.6% |
3,579
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
KIM
Lauterbach Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lauterbach Financial Advisorsは92銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.32億から0.88%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Lauterbach Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、39件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Large Cap Value ETFで、保有株数は3,472株、評価額は$27.6万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Lauterbach Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Large Cap Value ETFで、株数は3,472株、評価額は$27.6万でした。
- Lauterbach Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- Lauterbach Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$95.4万相当を減らしました。
- Lauterbach Financial Advisorsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lauterbach Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの69%を占めています。
- Lauterbach Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lauterbach Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.88%増加し、$2.35億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のLauterbach Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。