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AWM

AllSquare Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 5,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,1 %
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10.726 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,99 %
Position
554
Neu
15
Aufgestockt
51
Reduziert
52
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+394.885 $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+201.743 $
3
PCLO-Symbol
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
+199.782 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+148.832 $
5
CRH-Symbol
CRH
CRH
+76.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+234.512 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+199.896 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+189.155 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+166.470 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+67.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,6 %
2 Technologie 8,92 %
3 Finanzwesen 5,04 %
4 Kommunikationsdienste 2,86 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32 Mio. $ 16,88 %
97.479
-527
-0,5 % -166.470 $
2014 Q4
43 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
19,8 Mio. $ 10,44 %
247.555
-2.513
-1 % -199.896 $
2014 Q4
43 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,76 %
213.651
-1.051
-0,5 % -61.253 $
2014 Q4
43 Quartale
RZV-Symbol
4
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
279 Mio. $
8,15 Mio. $ 4,3 %
69.049
-121
-0,2 % -13.715 $
2014 Q4
43 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,42 %
130.953
-4.755
-4 % -234.512 $
2014 Q4
43 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,39 %
118.509
-1.030
-0,9 % -53.069 $
2017 Q3
32 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,79 Mio. $ 2 %
14.887
-100
-0,7 % -22.591 $
2014 Q4
43 Quartale
PFLD-Symbol
8
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
375 Mio. $
3,78 Mio. $ 1,99 %
191.732
-1.643
-0,8 % -32.280 $
2021 Q2
17 Quartale
FTGC-Symbol
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,93 %
141.031
-1.019
-0,7 % -25.835 $
2017 Q3
32 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,88 %
6.884
+46
+0,7 % +23.466 $
2014 Q4
43 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,62 %
60.500
+7.800
+15 % +394.885 $
2018 Q3
28 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,47 %
83.244
+543
+0,7 % +17.107 $
2015 Q4
39 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,25 %
102.075
-300
-0,3 % -6.776 $
2016 Q1
38 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,1 %
8.567
– –
2015 Q3
40 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,1 %
11.126
+167
+2 % +29.109 $
2017 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,06 %
6.391
-25
-0,4 % -7.435 $
2017 Q3
32 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,04 %
3.278
-57
-2 % -32.640 $
2014 Q4
43 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,03 %
14.143
+130
+0,9 % +17.275 $
2014 Q4
43 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,94 %
3.535
– –
2014 Q4
43 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,91 %
23.565
+828
+4 % +58.773 $
2014 Q4
43 Quartale
VSS-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,87 %
11.575
-59
-0,5 % -8.171 $
2014 Q4
43 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,83 %
4.792
– –
2017 Q3
32 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,83 %
2.148
– –
2017 Q3
32 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,76 %
6.586
-17
-0,3 % -3.848 $
2016 Q4
35 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,72 %
23.595
-70
-0,3 % -3.978 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RHI
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAH
Kathryn A. Hall 186 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Strive Asset Management Dublin, Ohio 184 Mio. $ AUM 29,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WFA Asset Management Whitefish Bay, Wisconsin 184 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM
BAS
Brueske Advisory Services Bellevue, Washington 183 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLP
Kent Lake PR Anasco, Puerto Rico 198 Mio. $ AUM 5,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AllSquare Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt AllSquare Wealth Management 554 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AllSquare Wealth Management für Q3 2025 weist 15 neu, 51 erhöht, 52 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8.000 Aktien im Wert von 199.520 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 234.512 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AllSquare Wealth Management im Q3 2025 war Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF: 8.000 Aktien im Wert von 199.520 $.
  • AllSquare Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 394.885 $.
  • Der größte Positionsabbau von AllSquare Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 234.512 $.
  • AllSquare Wealth Management hat seine Position in Reinsurance Group of America im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.467 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AllSquare Wealth Management machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • AllSquare Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von AllSquare Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von AllSquare Wealth Management für Q3 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .