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AllSquare Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
5.42%
1年估算報酬率
14.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.98%
1年估算報酬率
+14.89%
3年估算報酬率
+62.44%
5年估算報酬率
+70.62%
10年估算報酬率
+140.1%
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$1134萬
(+6.4%)
資金流向
+US$1.07萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.99%
持股
554
新
15
增持
51
減碼
52
已平倉
15
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$39.5萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
|
+US$20萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$14.9萬 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$7.66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$23.5萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$20萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$18.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16.6萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$6.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.6% |
| 2 | 資訊科技 | 8.92% |
| 3 | 金融 | 5.04% |
| 4 | 通訊服務 | 2.86% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$3199萬 | 16.88% |
97,479
-527
| -0.5% | -US$16.6萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1979萬 | 10.44% |
247,555
-2,513
| -1% | -US$20萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1280萬 | 6.76% |
213,651
-1,051
| -0.5% | -US$6.13萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
4
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.85億
| US$815萬 | 4.3% |
69,049
-121
| -0.2% | -US$1.37萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$648萬 | 3.42% |
130,953
-4,755
| -4% | -US$23.5萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$642萬 | 3.39% |
118,509
-1,030
| -0.9% | -US$5.31萬 |
2017 Q3
32個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$379萬 | 2% |
14,887
-100
| -0.7% | -US$2.26萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
8
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.74億
| US$378萬 | 1.99% |
191,732
-1,643
| -0.8% | -US$3.23萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
9
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.7億
| US$365萬 | 1.93% |
141,031
-1,019
| -0.7% | -US$2.58萬 |
2017 Q3
32個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$357萬 | 1.88% |
6,884
+46
| +0.7% | +US$2.35萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$307萬 | 1.62% |
60,500
+7,800
| +15% | +US$39.5萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$278萬 | 1.47% |
83,244
+543
| +0.7% | +US$1.71萬 |
2015 Q4
39個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$238萬 | 1.25% |
102,075
-300
| -0.3% | -US$6,776 |
2016 Q1
38個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$208萬 | 1.1% |
8,567
| – | – |
2015 Q3
40個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$208萬 | 1.1% |
11,126
+167
| +2% | +US$2.91萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$202萬 | 1.06% |
6,391
-25
| -0.4% | -US$7,435 |
2017 Q3
32個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$197萬 | 1.04% |
3,278
-57
| -2% | -US$3.26萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$195萬 | 1.03% |
14,143
+130
| +0.9% | +US$1.73萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$178萬 | 0.94% |
3,535
| – | – |
2014 Q4
43個季度
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$173萬 | 0.91% |
23,565
+828
| +4% | +US$5.88萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112億
| US$165萬 | 0.87% |
11,575
-59
| -0.5% | -US$8,171 |
2014 Q4
43個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$158萬 | 0.83% |
4,792
| – | – |
2017 Q3
32個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$158萬 | 0.83% |
2,148
| – | – |
2017 Q3
32個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$145萬 | 0.76% |
6,586
-17
| -0.3% | -US$3,848 |
2016 Q4
35個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$136萬 | 0.72% |
23,595
-70
| -0.3% | -US$3,978 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
KLP
AllSquare Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，AllSquare Wealth Management持有554個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.78億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
AllSquare Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增15項、增加51檔、減碼52檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF：共8,000股，價值US$20萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Bond ETF，估計金額為US$23.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- AllSquare Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF：共買進8,000股，價值US$20萬。
- AllSquare Wealth Management在2025年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$39.5萬。
- AllSquare Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$23.5萬。
- AllSquare Wealth Management於2025年第3季完全出清Reinsurance Group of America，估計賣出金額為US$6.45萬。
- 在2025年第3季，AllSquare Wealth Management的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占53%。
- AllSquare Wealth Management在2025年第3季新增了15個部位，並平倉15個部位。
- AllSquare Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.89億。
根據AllSquare Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2026年1月12日提交。