AllSquare Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

AllSquare Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、AllSquare Wealth Managementは554銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.78億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

AllSquare Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 15件、51件増加しました、52件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVirtus SEIX AAA Private Credit CLO ETFで、保有株数は8,000株、評価額は$20万でした。 最も大きな売却はVanguard Total International Bond ETFで、推定額は$23.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• AllSquare Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVirtus SEIX AAA Private Credit CLO ETFで、株数は8,000株、評価額は$20万でした。
• AllSquare Wealth Managementは2025年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.5万でした。
• AllSquare Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$23.5万相当を減らしました。
• AllSquare Wealth Managementは2025年第3四半期にReinsurance Group of Americaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.45万でした。
• 2025年第3四半期時点で、AllSquare Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの53%を占めています。
• AllSquare Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• AllSquare Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.89億となりました。

2026年1月12日に提出された、2025年第3四半期分のAllSquare Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。