WFA Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

WFA Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、WFA Asset Managementは212銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.77億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

WFA Asset Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 3件、96件増加しました、34件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs BDCで、保有株数は2,362株、評価額は$3.25万でした。 最も大きな売却はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定額は$181万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• WFA Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs BDCで、株数は2,362株、評価額は$3.25万でした。
• WFA Asset Managementは2025年第3四半期にInvesco S&P MidCap Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$302万でした。
• WFA Asset Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定$181万相当を減らしました。
• WFA Asset Managementは2025年第3四半期にManpowerGroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.34万でした。
• 2025年第3四半期時点で、WFA Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの74%を占めています。
• WFA Asset Managementは2025年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• WFA Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.84億となりました。

2025年10月30日に提出された、2025年第3四半期分のWFA Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。