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WAM

WFA Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 184 M Rotación 8.96%
Rendimiento estimado a 1 año 12.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.08 M
Flujo de capital
-USD 2.07 M
Flujo de capital %
-1.12%
10 principales posiciones (%)
74.1%
Posición
212
Nuevas
3
Aumentadas
96
Reducidas
34
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+USD 3.02 M
2
icono de BBLU
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
+USD 1.69 M
3
icono de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+USD 1.17 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 585 k
5
icono de MO
Altria Group
MO
+USD 313 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 1.81 M
2
icono de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+USD 1.39 M
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.23 M
4
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 1.16 M
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.13 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.24%
2 Tecnología 5.83%
3 Finanzas 2.62%
4 Servicios de comunicación 2.62%
5 Productos básicos de consumo 2.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 27.1 M 14.72%
320,401
-41,276
-11% -USD 1.13 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de SPYG
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 19.4 M 10.55%
234,077
-11,612
-5% -USD 1.16 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de XMHQ
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 17.5 M 9.54%
171,079
+29,321
+21% +USD 3.02 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de BBLU
4
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 480 M
USD 15.3 M 8.34%
1,207,052
+118,148
+11% +USD 1.69 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de IWL
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
USD 12.6 M 6.87%
90,048
-1,488
-2% -USD 237 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de RWJ
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 10.4 M 5.63%
226,568
-29,996
-12% -USD 1.39 M
2022 Q3
12 trimestres
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 9.6 M 5.24%
53,760
-6,585
-11% -USD 1.23 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 9.6 M 5.22%
115,719
-22,425
-16% -USD 1.81 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.96 M 4.33%
34,161
-547
-2% -USD 124 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de ACWV
10
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 6.72 M 3.66%
58,709
-6,259
-10% -USD 743 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de DBEF
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 6.09 M 3.31%
145,036
+25,867
+22% +USD 1.17 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de VFH
12
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 6.01 M 3.27%
54,723
-5,485
-9% -USD 710 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.46 M 1.88%
7,096
+541
+8% +USD 310 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de T
14
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 3.21 M 1.75%
146,117
-7,100
-5% -USD 202 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de C
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 1.98 M 1.07%
31,562
-544
-2% -USD 51.6 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.56 M 0.85%
8,360
+330
+4% +USD 74.7 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de MO
17
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.46 M 0.79%
28,595
+4,933
+21% +USD 313 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de ABBV
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.38 M 0.75%
7,003
+55
+0.8% +USD 11.2 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de VZ
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.1 M 0.6%
24,507
+1,029
+4% +USD 44.5 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de AMAT
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.05 M 0.57%
5,209
+11
+0.2% +USD 2 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 802 k 0.44%
5,449
+63
+1% +USD 9.8 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de FDX
22
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 663 k 0.36%
2,423
+11
+0.5% +USD 2.54 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 644 k 0.35%
3,718
+22
+0.6% +USD 3.44 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de UNP
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 619 k 0.34%
2,511
+14
+0.6% +USD 3.16 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 577 k 0.31%
2,098
+4
+0.2% +USD 1.38 k
2021 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SAM
Strive Asset Management Dublin, Ohio AUM de USD 184 M 29.16% Rendimiento estimado a 1 año
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Brueske Advisory Services Bellevue, Washington AUM de USD 183 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
KAH
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AllSquare Wealth Management Albany, New York AUM de USD 189 M 14.89% Rendimiento estimado a 1 año
FAIM
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington AUM de USD 178 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año
OCBV
Ownership Capital B.V. Amsterdam, Netherlands AUM de USD 178 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
RHI
Richmond Hill Investments New York AUM de USD 192 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 195 M

Revisión del portafolio de WFA Asset Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, WFA Asset Management mantenía 212 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 4% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de WFA Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 96, 34 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs BDC: 2,362 acciones con un valor de USD 32.5 k. La mayor venta fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de WFA Asset Management en T3 2025 fue Goldman Sachs BDC: 2,362 acciones por un valor de USD 32.5 k.
  • WFA Asset Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P MidCap Quality ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
  • La mayor reducción de WFA Asset Management durante T3 2025 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
  • WFA Asset Management cerró por completo su posición en ManpowerGroup en T3 2025, con una venta estimada de USD 63.4 k.
  • Las diez principales posiciones de WFA Asset Management representan 74% de su cartera de USD 184 M en T3 2025.
  • WFA Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de WFA Asset Management aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.

Según el Informe 13F de WFA Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 30 oct 2025.