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Annex Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6108 M
Rotación
15.37%
Rendimiento estimado a 1 año
13.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+280.17%
AUM
USD 6108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 250 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.71%
Posición
397
Nuevas
41
Aumentadas
179
Reducidas
148
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 231 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 99.4 M |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+USD 90.7 M |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 76.9 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 66.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 106 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 87.3 M |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 86 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 82.7 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 78.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.1% |
| 2 | Tecnología | 16.61% |
| 3 | Finanzas | 4.96% |
| 4 | Atención médica | 3.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 295 M | 4.83% |
6,435,532
+248,673
| +4% | +USD 11.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 288 M | 4.72% |
13,956,506
-4,950,328
| -26% | -USD 106 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 277 M | 4.54% |
2,166,227
+140,868
| +7% | +USD 18.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 250 M | 4.09% |
4,776,681
+417,699
| +10% | +USD 21.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 242 M | 3.97% |
3,111,527
+271,880
| +10% | +USD 21 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 224 M | 3.67% |
+5,008,101
| Nuevas | +USD 231 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 197 M | 3.22% |
8,018,448
-1,218,564
| -13% | -USD 30.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 190 M | 3.11% |
4,587,286
+458,596
| +11% | +USD 19.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 182 M | 2.97% |
545,415
+91,508
| +20% | +USD 29.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 157 M | 2.58% |
1,673,730
+124,809
| +8% | +USD 11.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 153 M | 2.5% |
668,848
+11,950
| +2% | +USD 2.56 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 124 M | 2.04% |
242,727
+7,381
| +3% | +USD 3.41 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 112 M | 1.83% |
2,969,717
+307,378
| +12% | +USD 11.8 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 110 M | 1.8% |
319,116
+53,401
| +20% | +USD 18.5 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 97 M | 1.59% |
1,025,494
+1,023,355
| +47,843% | +USD 99.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 94.5 M | 1.55% |
2,404,967
+137,038
| +6% | +USD 5.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
USD 244 M
| USD 90 M | 1.47% |
+3,535,772
| Nuevas | +USD 90.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 85.7 M | 1.4% |
344,081
-10,899
| -3% | -USD 2.77 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 80.1 M | 1.31% |
222,827
-6,120
| -3% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 79.8 M | 1.31% |
201,070
-35,710
| -15% | -USD 13.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 77.4 M | 1.27% |
106,722
-3,450
| -3% | -USD 2.15 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 73.7 M | 1.21% |
209,965
-5,475
| -3% | -USD 2.06 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 70.8 M | 1.16% |
811,651
+55,323
| +7% | +USD 5.29 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 70.5 M | 1.15% |
1,307,243
+1,303,769
| +37,529% | +USD 76.9 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 69.4 M | 1.14% |
1,026,597
+550,315
| +116% | +USD 35.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Annex Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Annex Advisory Services mantenía 397 posiciones por un valor de USD 6108 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 5858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Annex Advisory Services destinó USD 233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 179 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5,008,101 acciones con un valor de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 106 M.
- La mayor compra de Annex Advisory Services en T3 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5,008,101 acciones por un valor de USD 224 M.
- Annex Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 99.4 M.
- La mayor reducción de Annex Advisory Services durante T3 2026 fue en Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 106 M.
- Annex Advisory Services cerró por completo su posición en Brookfield Infrastructure en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.84 M.
- Las diez principales posiciones de Annex Advisory Services representan 38% de su cartera de USD 6108 M en T3 2026.
- Annex Advisory Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Annex Advisory Services aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6108 M.
Según el Informe 13F de Annex Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.