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Forvis Mazars Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6087 M
Rotación
5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
14.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+211.33%
AUM
USD 6087 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 100 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.2%
Posición
443
Nuevas
10
Aumentadas
179
Reducidas
180
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.38% |
| 2 | Tecnología | 4.74% |
| 3 | Atención médica | 1.92% |
| 4 | Finanzas | 1.5% |
| 5 | Industriales | 1.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1927 M | 31.66% |
5,150,299
+86,962
| +2% | +USD 32.6 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 646 M | 10.61% |
7,786,691
+138,950
| +2% | +USD 11.7 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 251 M | 4.13% |
3,630,519
+303,707
| +9% | +USD 20.9 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 198 M | 3.26% |
2,694,345
+348,829
| +15% | +USD 26.4 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 175 M | 2.88% |
5,982,754
-166,018
| -3% | -USD 4.87 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 161 M | 2.65% |
3,346,333
+303,401
| +10% | +USD 14.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 148 M | 2.43% |
1,566,426
+14,915
| +1% | +USD 1.45 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 139 M | 2.28% |
198,203
-13,819
| -7% | -USD 9.7 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 131 M | 2.15% |
3,025,737
+57,010
| +2% | +USD 2.55 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 131 M | 2.14% |
3,286,554
+75,707
| +2% | +USD 2.99 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 123 M | 2.02% |
160,922
-4,273
| -3% | -USD 3.26 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 68.9 M | 1.13% |
725,382
-2,708
| -0.4% | -USD 260 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 66.4 M | 1.09% |
656,492
+25,753
| +4% | +USD 2.7 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 62.7 M | 1.03% |
1,318,267
+62,465
| +5% | +USD 3.09 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 60.7 M | 1% |
1,366,417
-79,080
| -5% | -USD 3.56 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 60.2 M | 0.99% |
180,791
-5,154
| -3% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 59.4 M | 0.98% |
260,039
+4,390
| +2% | +USD 941 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 633 M
| USD 58.8 M | 0.97% |
2,225,635
+749,665
| +51% | +USD 19.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 54.3 M | 0.89% |
326,798
-5,455
| -2% | -USD 908 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 49.3 M | 0.81% |
42,572
+142
| +0.3% | +USD 168 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 49.1 M | 0.81% |
173,749
+440
| +0.3% | +USD 123 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 44.9 M | 0.74% |
531,373
-27,892
| -5% | -USD 2.37 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 42.6 M | 0.7% |
1,549,476
-77,786
| -5% | -USD 2.16 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.3 M | 0.63% |
74,610
-33
| -0% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 37.7 M | 0.62% |
674,200
-623
| -0.1% | -USD 35.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors mantenía 443 posiciones por un valor de USD 6087 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 5988 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Forvis Mazars Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 179, 180 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9,017 acciones con un valor de USD 284 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9,017 acciones por un valor de USD 284 k.
- Forvis Mazars Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 32.6 M.
- La mayor reducción de Forvis Mazars Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Forvis Mazars Wealth Advisors cerró por completo su posición en Labcorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Forvis Mazars Wealth Advisors representan 64% de su cartera de USD 6087 M en T3 2026.
- Forvis Mazars Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6087 M.
Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.