我們已在上線！
進一步了解
Forvis Mazars Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$60.9億
週轉率
5.87%
1年估算報酬率
14.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.43%
1年估算報酬率
+14.51%
3年估算報酬率
+68.2%
5年估算報酬率
+62.61%
10年估算報酬率
+211.33%
AUM
US$60.9億
AUM 成長
+US$9955萬
(+1.7%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.2%
持股
443
新
10
增持
179
減碼
180
已平倉
16
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3259萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2642萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$2093萬 |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$1962萬 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$1455萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$965萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$487萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$356萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$326萬 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$301萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 科技 | 4.74% |
| 3 | 醫療保健 | 1.92% |
| 4 | 金融 | 1.5% |
| 5 | 工業 | 1.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$19.3億 | 31.66% |
5,150,299
+86,962
| +2% | +US$3259萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$6.46億 | 10.61% |
7,786,691
+138,950
| +2% | +US$1168萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$2.51億 | 4.13% |
3,630,519
+303,707
| +9% | +US$2093萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1.98億 | 3.26% |
2,694,345
+348,829
| +15% | +US$2642萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.75億 | 2.88% |
5,982,754
-166,018
| -3% | -US$487萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$1.61億 | 2.65% |
3,346,333
+303,401
| +10% | +US$1455萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.48億 | 2.43% |
1,566,426
+14,915
| +1% | +US$145萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.39億 | 2.28% |
198,203
-13,819
| -7% | -US$965萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.31億 | 2.15% |
3,025,737
+57,010
| +2% | +US$255萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1.31億 | 2.14% |
3,286,554
+75,707
| +2% | +US$299萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.23億 | 2.02% |
160,922
-4,273
| -3% | -US$326萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$6890萬 | 1.13% |
725,382
-2,708
| -0.4% | -US$26萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$6637萬 | 1.09% |
656,492
+25,753
| +4% | +US$270萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$6272萬 | 1.03% |
1,318,267
+62,465
| +5% | +US$309萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6074萬 | 1% |
1,366,417
-79,080
| -5% | -US$356萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6021萬 | 0.99% |
180,791
-5,154
| -3% | -US$166萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5939萬 | 0.98% |
260,039
+4,390
| +2% | +US$94.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$5880萬 | 0.97% |
2,225,635
+749,665
| +51% | +US$1962萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5434萬 | 0.89% |
326,798
-5,455
| -2% | -US$90.8萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4926萬 | 0.81% |
42,572
+142
| +0.3% | +US$16.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$4905萬 | 0.81% |
173,749
+440
| +0.3% | +US$12.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$4486萬 | 0.74% |
531,373
-27,892
| -5% | -US$237萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4256萬 | 0.7% |
1,549,476
-77,786
| -5% | -US$216萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3827萬 | 0.63% |
74,610
-33
| -0% | -US$1.53萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3766萬 | 0.62% |
674,200
-623
| -0.1% | -US$3.56萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Forvis Mazars Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Forvis Mazars Wealth Advisors持有443個部位，價值US$60.9億，較前一季的US$59.9億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Forvis Mazars Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加179檔、減碼180檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共9,017股，價值US$28.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$965萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和醫療保健。
- Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共買進9,017股，價值US$28.4萬。
- Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$3259萬。
- Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$965萬。
- Forvis Mazars Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Labcorp，估計賣出金額為US$220萬。
- 在2026年第3季，Forvis Mazars Wealth Advisors的投資組合規模為US$60.9億，前十大持股占64%。
- Forvis Mazars Wealth Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉16個部位。
- Forvis Mazars Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$60.9億。
根據Forvis Mazars Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。