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Forvis Mazars Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.9억
회전율
5.87%
1년 추정 수익률
14.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+14.51%
3년 예상 수익률
+68.2%
5년 예상 수익률
+62.61%
10년 예상 수익률
+211.33%
AUM
US$60.9억
AUM 성장
+US$9955만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.2%
보유액
443
신규
10
증가
179
축소
180
청산됨
16
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3259만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2642만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$2093만 |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$1962만 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$1455만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$965만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$487만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$356만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$326만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.38% |
| 2 | 정보기술 | 4.74% |
| 3 | 건강관리 | 1.92% |
| 4 | 금융 | 1.5% |
| 5 | 산업재 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$19.3억 | 31.66% |
5,150,299
+86,962
| +2% | +US$3259만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$6.46억 | 10.61% |
7,786,691
+138,950
| +2% | +US$1168만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$2.51억 | 4.13% |
3,630,519
+303,707
| +9% | +US$2093만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1.98억 | 3.26% |
2,694,345
+348,829
| +15% | +US$2642만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.75억 | 2.88% |
5,982,754
-166,018
| -3% | -US$487만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$1.61억 | 2.65% |
3,346,333
+303,401
| +10% | +US$1455만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.48억 | 2.43% |
1,566,426
+14,915
| +1% | +US$145만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.39억 | 2.28% |
198,203
-13,819
| -7% | -US$965만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.31억 | 2.15% |
3,025,737
+57,010
| +2% | +US$255만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1.31억 | 2.14% |
3,286,554
+75,707
| +2% | +US$299만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.23억 | 2.02% |
160,922
-4,273
| -3% | -US$326만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$6890만 | 1.13% |
725,382
-2,708
| -0.4% | -US$26만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$6637만 | 1.09% |
656,492
+25,753
| +4% | +US$270만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$6272만 | 1.03% |
1,318,267
+62,465
| +5% | +US$309만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6074만 | 1% |
1,366,417
-79,080
| -5% | -US$356만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6021만 | 0.99% |
180,791
-5,154
| -3% | -US$166만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5939만 | 0.98% |
260,039
+4,390
| +2% | +US$94.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33억
| US$5880만 | 0.97% |
2,225,635
+749,665
| +51% | +US$1962만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5434만 | 0.89% |
326,798
-5,455
| -2% | -US$90.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4926만 | 0.81% |
42,572
+142
| +0.3% | +US$16.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$4905만 | 0.81% |
173,749
+440
| +0.3% | +US$12.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4486만 | 0.74% |
531,373
-27,892
| -5% | -US$237만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4256만 | 0.7% |
1,549,476
-77,786
| -5% | -US$216만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3827만 | 0.63% |
74,610
-33
| -0% | -US$1.53만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3766만 | 0.62% |
674,200
-623
| -0.1% | -US$3.56만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Forvis Mazars Wealth Advisors는 US$60.9억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.9억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 179개 증가, 180개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF으로, 9,017주를 보유했으며 가치는 US$28.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$965만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF으로, US$28.4만 상당의 9,017주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forvis Mazars Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3259만 규모예요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$965만예요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.9억 중 64%를 차지해요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Forvis Mazars Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$60.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Forvis Mazars Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.