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Forvis Mazars Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,09 Mrd. $
Umschlag
5,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+211,33 %
AUM
6,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,2 %
Position
443
Neu
10
Aufgestockt
179
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+26,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,87 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,38 % |
| 2 | Technologie | 4,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,5 % |
| 5 | Industrie | 1,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 31,66 % |
5.150.299
+86.962
| +2 % | +32,6 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 646 Mio. $ | 10,61 % |
7.786.691
+138.950
| +2 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 4,13 % |
3.630.519
+303.707
| +9 % | +20,9 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 3,26 % |
2.694.345
+348.829
| +15 % | +26,4 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 2,88 % |
5.982.754
-166.018
| -3 % | -4,87 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,65 % |
3.346.333
+303.401
| +10 % | +14,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,43 % |
1.566.426
+14.915
| +1 % | +1,45 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 139 Mio. $ | 2,28 % |
198.203
-13.819
| -7 % | -9,7 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,15 % |
3.025.737
+57.010
| +2 % | +2,55 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,14 % |
3.286.554
+75.707
| +2 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,02 % |
160.922
-4.273
| -3 % | -3,26 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 1,13 % |
725.382
-2.708
| -0,4 % | -259.975 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 1,09 % |
656.492
+25.753
| +4 % | +2,7 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 1,03 % |
1.318.267
+62.465
| +5 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1 % |
1.366.417
-79.080
| -5 % | -3,56 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 0,99 % |
180.791
-5.154
| -3 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 59,4 Mio. $ | 0,98 % |
260.039
+4.390
| +2 % | +941.194 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
633 Mio. $
| 58,8 Mio. $ | 0,97 % |
2.225.635
+749.665
| +51 % | +19,6 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,89 % |
326.798
-5.455
| -2 % | -907.612 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 49,3 Mio. $ | 0,81 % |
42.572
+142
| +0,3 % | +167.560 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 0,81 % |
173.749
+440
| +0,3 % | +122.680 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,74 % |
531.373
-27.892
| -5 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,7 % |
1.549.476
-77.786
| -5 % | -2,16 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 38,3 Mio. $ | 0,63 % |
74.610
-33
| -0 % | -15.261 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,62 % |
674.200
-623
| -0,1 % | -35.572 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 443 Positionen im Wert von 6,09 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 5,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 179 erhöht, 180 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9.017 Aktien im Wert von 283.765 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Forvis Mazars Wealth Advisors im Q3 2026 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9.017 Aktien im Wert von 283.765 $.
- Forvis Mazars Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forvis Mazars Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Forvis Mazars Wealth Advisors hat seine Position in Labcorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forvis Mazars Wealth Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,09 Mrd. $ aus.
- Forvis Mazars Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Forvis Mazars Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 6,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .