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Forvis Mazars Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,09 bi
Giro
5,87%
Retorno est. (1 ano)
14,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+14,51%
Retorno est. (3 anos)
+68,2%
Retorno est. (5 anos)
+62,61%
Retorno est. (10 anos)
+211,33%
AUM
US$ 6,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 100 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,2%
Posição
443
Nova
10
Aumentada
179
Reduzida
180
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 14,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,87 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,38% |
| 2 | Tecnologia | 4,74% |
| 3 | Saúde | 1,92% |
| 4 | Financeiro | 1,5% |
| 5 | Industriais | 1,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,93 bi | 31,66% |
5.150.299
+86.962
| +2% | +US$ 32,6 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 646 mi | 10,61% |
7.786.691
+138.950
| +2% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 251 mi | 4,13% |
3.630.519
+303.707
| +9% | +US$ 20,9 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 198 mi | 3,26% |
2.694.345
+348.829
| +15% | +US$ 26,4 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 175 mi | 2,88% |
5.982.754
-166.018
| -3% | -US$ 4,87 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 161 mi | 2,65% |
3.346.333
+303.401
| +10% | +US$ 14,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 148 mi | 2,43% |
1.566.426
+14.915
| +1% | +US$ 1,45 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 139 mi | 2,28% |
198.203
-13.819
| -7% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 131 mi | 2,15% |
3.025.737
+57.010
| +2% | +US$ 2,55 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 131 mi | 2,14% |
3.286.554
+75.707
| +2% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 123 mi | 2,02% |
160.922
-4.273
| -3% | -US$ 3,26 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 68,9 mi | 1,13% |
725.382
-2.708
| -0,4% | -US$ 260 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 66,4 mi | 1,09% |
656.492
+25.753
| +4% | +US$ 2,7 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 62,7 mi | 1,03% |
1.318.267
+62.465
| +5% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 60,7 mi | 1% |
1.366.417
-79.080
| -5% | -US$ 3,56 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 60,2 mi | 0,99% |
180.791
-5.154
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 59,4 mi | 0,98% |
260.039
+4.390
| +2% | +US$ 941 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
18
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 633 mi
| US$ 58,8 mi | 0,97% |
2.225.635
+749.665
| +51% | +US$ 19,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 54,3 mi | 0,89% |
326.798
-5.455
| -2% | -US$ 908 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 49,3 mi | 0,81% |
42.572
+142
| +0,3% | +US$ 168 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 49,1 mi | 0,81% |
173.749
+440
| +0,3% | +US$ 123 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 44,9 mi | 0,74% |
531.373
-27.892
| -5% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 42,6 mi | 0,7% |
1.549.476
-77.786
| -5% | -US$ 2,16 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,3 mi | 0,63% |
74.610
-33
| -0% | -US$ 15,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 37,7 mi | 0,62% |
674.200
-623
| -0,1% | -US$ 35,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors detinha 443 posições avaliadas em US$ 6,09 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 5,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Forvis Mazars Wealth Advisors mostra 10 novas, 179 aumentaram, 180 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9.017 ações no valor de US$ 284 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Forvis Mazars Wealth Advisors no T3 2026 foi Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 9.017 ações no valor de US$ 284 mil.
- Forvis Mazars Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 32,6 mi.
- A maior redução de Forvis Mazars Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Forvis Mazars Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Forvis Mazars Wealth Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 6,09 bi no T3 2026.
- Forvis Mazars Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.