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Annex Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,11 bi
Giro
15,37%
Retorno est. (1 ano)
13,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+13,75%
Retorno est. (3 anos)
+85,78%
Retorno est. (5 anos)
+88,63%
Retorno est. (10 anos)
+280,17%
AUM
US$ 6,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 250 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 233 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,71%
Posição
397
Nova
41
Aumentada
179
Reduzida
148
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 231 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 99,4 mi |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$ 90,7 mi |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 76,9 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 66,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 87,3 mi |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 86 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 82,7 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 78,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,1% |
| 2 | Tecnologia | 16,61% |
| 3 | Financeiro | 4,96% |
| 4 | Saúde | 3,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 295 mi | 4,83% |
6.435.532
+248.673
| +4% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 288 mi | 4,72% |
13.956.506
-4.950.328
| -26% | -US$ 106 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 277 mi | 4,54% |
2.166.227
+140.868
| +7% | +US$ 18,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 250 mi | 4,09% |
4.776.681
+417.699
| +10% | +US$ 21,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 242 mi | 3,97% |
3.111.527
+271.880
| +10% | +US$ 21 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 224 mi | 3,67% |
+5.008.101
| Nova | +US$ 231 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 197 mi | 3,22% |
8.018.448
-1.218.564
| -13% | -US$ 30,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 190 mi | 3,11% |
4.587.286
+458.596
| +11% | +US$ 19,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 182 mi | 2,97% |
545.415
+91.508
| +20% | +US$ 29,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 157 mi | 2,58% |
1.673.730
+124.809
| +8% | +US$ 11,6 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 153 mi | 2,5% |
668.848
+11.950
| +2% | +US$ 2,56 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 124 mi | 2,04% |
242.727
+7.381
| +3% | +US$ 3,41 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 112 mi | 1,83% |
2.969.717
+307.378
| +12% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 110 mi | 1,8% |
319.116
+53.401
| +20% | +US$ 18,5 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 97 mi | 1,59% |
1.025.494
+1.023.355
| +47.843% | +US$ 99,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 94,5 mi | 1,55% |
2.404.967
+137.038
| +6% | +US$ 5,35 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
US$ 244 mi
| US$ 90 mi | 1,47% |
+3.535.772
| Nova | +US$ 90,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 85,7 mi | 1,4% |
344.081
-10.899
| -3% | -US$ 2,77 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 80,1 mi | 1,31% |
222.827
-6.120
| -3% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 79,8 mi | 1,31% |
201.070
-35.710
| -15% | -US$ 13,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 77,4 mi | 1,27% |
106.722
-3.450
| -3% | -US$ 2,15 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 73,7 mi | 1,21% |
209.965
-5.475
| -3% | -US$ 2,06 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 70,8 mi | 1,16% |
811.651
+55.323
| +7% | +US$ 5,29 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 70,5 mi | 1,15% |
1.307.243
+1.303.769
| +37.529% | +US$ 76,9 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,15 bi
| US$ 69,4 mi | 1,14% |
1.026.597
+550.315
| +116% | +US$ 35,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Annex Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Annex Advisory Services detinha 397 posições avaliadas em US$ 6,11 bi, alta de 4,3% em relação a US$ 5,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Annex Advisory Services alocou US$ 233 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 41 novas posições e aumentando 179 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 ações no valor de US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 106 mi.
- A maior compra de Annex Advisory Services no T3 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 ações no valor de US$ 224 mi.
- Annex Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 99,4 mi.
- A maior redução de Annex Advisory Services em T3 2026 foi em Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 106 mi.
- Annex Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Brookfield Infrastructure no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,84 mi.
- As dez maiores posições de Annex Advisory Services representam 38% de sua carteira de US$ 6,11 bi no T3 2026.
- Annex Advisory Services abriu 41 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Annex Advisory Services subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Annex Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.