Annex Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Annex Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Annex Advisory Servicesは397銘柄を保有し、保有額は$61.1億でした。前四半期の$58.6億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Annex Advisory Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$2.33億を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち179銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は5,008,101株、評価額は$2.24億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETFで、推定$1.06億相当を売却しました。

• Annex Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は5,008,101株、評価額は$2.24億でした。
• Annex Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9942万でした。
• Annex Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETFで、推定$1.06億相当を減らしました。
• Annex Advisory Servicesは2026年第3四半期にBrookfield Infrastructureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$484万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Annex Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$61.1億のポートフォリオの38%を占めています。
• Annex Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Annex Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$61.1億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAnnex Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。