Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Annex Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
6,11 Mrd. $
Umschlag
15,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,17 %
AUM
6,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,71 %
Position
397
Neu
41
Aufgestockt
179
Reduziert
148
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+231 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+90,7 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+76,9 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+66,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+87,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+82,7 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+78,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,1 % |
| 2 | Technologie | 16,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 4,83 % |
6.435.532
+248.673
| +4 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 4,72 % |
13.956.506
-4.950.328
| -26 % | -106 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 4,54 % |
2.166.227
+140.868
| +7 % | +18,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 4,09 % |
4.776.681
+417.699
| +10 % | +21,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 3,97 % |
3.111.527
+271.880
| +10 % | +21 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 3,67 % |
+5.008.101
| Neu | +231 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 3,22 % |
8.018.448
-1.218.564
| -13 % | -30,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,11 % |
4.587.286
+458.596
| +11 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 182 Mio. $ | 2,97 % |
545.415
+91.508
| +20 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,58 % |
1.673.730
+124.809
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 153 Mio. $ | 2,5 % |
668.848
+11.950
| +2 % | +2,56 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 124 Mio. $ | 2,04 % |
242.727
+7.381
| +3 % | +3,41 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,83 % |
2.969.717
+307.378
| +12 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 110 Mio. $ | 1,8 % |
319.116
+53.401
| +20 % | +18,5 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 1,59 % |
1.025.494
+1.023.355
| +47.843 % | +99,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 1,55 % |
2.404.967
+137.038
| +6 % | +5,35 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
244 Mio. $
| 90 Mio. $ | 1,47 % |
+3.535.772
| Neu | +90,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 85,7 Mio. $ | 1,4 % |
344.081
-10.899
| -3 % | -2,77 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,31 % |
222.827
-6.120
| -3 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 1,31 % |
201.070
-35.710
| -15 % | -13,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 77,4 Mio. $ | 1,27 % |
106.722
-3.450
| -3 % | -2,15 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 73,7 Mio. $ | 1,21 % |
209.965
-5.475
| -3 % | -2,06 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 1,16 % |
811.651
+55.323
| +7 % | +5,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
24
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 1,15 % |
1.307.243
+1.303.769
| +37.529 % | +76,9 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 1,14 % |
1.026.597
+550.315
| +116 % | +35,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Annex Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 397 Positionen im Wert von 6,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 5,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Annex Advisory Services investierte 233 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 179 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF; sie wurde auf 106 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Annex Advisory Services im Q3 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Annex Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in Brookfield Infrastructure im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Annex Advisory Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,11 Mrd. $ aus.
- Annex Advisory Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Annex Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 6,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .