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Annex Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
6,11 Mrd. $
Umschlag
15,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,75 %
Annex Wealth Management is a fee-only wealth management firm, founded in 2001, that pairs financial planning with ongoing management of its clients' investments. Dave Spano, its chief executive, controls the firm through his revocable trust, which sits at the top of its chain of holding companies. Client portfolios can hold stocks, bonds, ETFs, mutual funds and options, and an investment committee meets regularly to discuss the economy and ideas for the portfolios.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,17 %
AUM
6,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,71 %
Position
397
Neu
41
Aufgestockt
179
Reduziert
148
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+231 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+90,7 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+76,9 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+66,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+87,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+82,7 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+78,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,1 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 1,06 % |
+712.657
| Neu | +66,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
Franco-Nevada
FNV
50,8 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 1,02 % |
262.442
+101.837
| +63 % | +24,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 1,01 % |
329.367
-6.373
| -2 % | -1,35 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,62 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,98 % |
622.371
+48.598
| +8 % | +5,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,28 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,96 % |
702.146
+76.869
| +12 % | +6,71 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
31
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,7 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,95 % |
645.827
-858.721
| -57 % | -78,9 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,9 % |
764.190
+126.999
| +20 % | +8,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,88 % |
2.589.233
+406.268
| +19 % | +7,72 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,88 % |
50.382
+45.078
| +850 % | +42,8 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,85 % |
745.957
-10.287
| -1 % | -700.242 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,85 % |
196.274
+175.209
| +832 % | +39,3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Victory Capital Holdings
VCTR
7,84 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,85 % |
466.622
-115.362
| -20 % | -12,2 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
Texas Pacific Land
TPL
19,2 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,84 % |
157.540
+4.076
| +3 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,82 % |
261.500
+5.004
| +2 % | +945.434 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
40
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,77 % |
111.413
+98.954
| +794 % | +39,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,74 % |
4.468.371
+4.221.629
| +1.711 % | +43,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,74 % |
24.888
+200
| +0,8 % | +346.728 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,73 % |
1.745.119
+400.399
| +30 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,72 % |
117.379
-1.024
| -0,9 % | -383.784 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,71 % |
212.496
+70.295
| +49 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,7 % |
116.856
+48.279
| +70 % | +19,4 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,69 % |
266.485
+11.723
| +5 % | +1,85 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,65 % |
59.109
+890
| +2 % | +566.082 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,65 % |
725.751
-10.670
| -1 % | -650.055 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
STMicroelectronics
STM
39,8 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,64 % |
+728.578
| Neu | +40,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Annex Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 397 Positionen im Wert von 6,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 5,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Annex Advisory Services investierte 233 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 179 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF; sie wurde auf 106 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Annex Advisory Services im Q3 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Annex Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in Brookfield Infrastructure im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Annex Advisory Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,11 Mrd. $ aus.
- Annex Advisory Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Annex Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 6,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .