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Annex Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.1억
회전율
15.37%
1년 추정 수익률
13.75%
Annex Wealth Management is a fee-only wealth management firm, founded in 2001, that pairs financial planning with ongoing management of its clients' investments. Dave Spano, its chief executive, controls the firm through his revocable trust, which sits at the top of its chain of holding companies. Client portfolios can hold stocks, bonds, ETFs, mutual funds and options, and an investment committee meets regularly to discuss the economy and ideas for the portfolios.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+13.75%
3년 예상 수익률
+85.78%
5년 예상 수익률
+88.63%
10년 예상 수익률
+280.17%
AUM
US$61.1억
AUM 성장
+US$2.5억
(+4.3%)
자금 흐름
+US$2.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.71%
보유액
397
신규
41
증가
179
축소
148
청산됨
20
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2.31억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9942만 |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$9071만 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$7691만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$6613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$8731만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$8605만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$8266만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$7893만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.1% |
| 2 | 정보기술 | 16.58% |
| 3 | 금융 | 4.96% |
| 4 | 헬스케어 | 3.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$6445만 | 1.06% |
+712,657
| 신규 | +US$6613만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$6249만 | 1.02% |
262,442
+101,837
| +63% | +US$2423만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$6195만 | 1.01% |
329,367
-6,373
| -2% | -US$135만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$5977만 | 0.98% |
622,371
+48,598
| +8% | +US$509만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.4억
| US$5867만 | 0.96% |
702,146
+76,869
| +12% | +US$671만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
31
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$5820만 | 0.95% |
645,827
-858,721
| -57% | -US$7893만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$5467만 | 0.9% |
764,190
+126,999
| +20% | +US$899만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$5404만 | 0.88% |
2,589,233
+406,268
| +19% | +US$772만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$5366만 | 0.88% |
50,382
+45,078
| +850% | +US$4282만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$5222만 | 0.85% |
745,957
-10,287
| -1% | -US$70만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
36
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$5186만 | 0.85% |
196,274
+175,209
| +832% | +US$3929만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$5161만 | 0.85% |
466,622
-115,362
| -20% | -US$1221만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$5133만 | 0.84% |
157,540
+4,076
| +3% | +US$154만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$4990만 | 0.82% |
261,500
+5,004
| +2% | +US$94.5만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
40
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$4696만 | 0.77% |
111,413
+98,954
| +794% | +US$3944만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Nokia
NOK
US$457억
| US$4531만 | 0.74% |
4,468,371
+4,221,629
| +1,711% | +US$4387만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
ASML
ASML
US$5763억
| US$4509만 | 0.74% |
24,888
+200
| +0.8% | +US$34.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$4431만 | 0.73% |
1,745,119
+400,399
| +30% | +US$1044만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4393만 | 0.72% |
117,379
-1,024
| -0.9% | -US$38.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4339만 | 0.71% |
212,496
+70,295
| +49% | +US$1384만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$4290만 | 0.7% |
116,856
+48,279
| +70% | +US$1944만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$4202만 | 0.69% |
266,485
+11,723
| +5% | +US$185만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$3969만 | 0.65% |
59,109
+890
| +2% | +US$56.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$3950만 | 0.65% |
725,751
-10,670
| -1% | -US$65만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$3888만 | 0.64% |
+728,578
| 신규 | +US$4038만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Annex Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Annex Advisory Services 측은 US$61.1억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.6억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Annex Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.33억 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 179개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 5,008,101주를 보유했으며 가치는 US$2.24억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.06억 규모 줄였어요.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$2.24억 상당의 5,008,101주를 매수했어요.
- Annex Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9942만 규모예요.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.06억예요.
- Annex Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Brookfield Infrastructure 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.1억 중 38% 비중을 차지해요.
- Annex Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Annex Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$61.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Annex Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.