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Annex Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.1억
회전율
15.37%
1년 추정 수익률
13.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+13.75%
3년 예상 수익률
+85.78%
5년 예상 수익률
+88.63%
10년 예상 수익률
+280.17%
AUM
US$61.1억
AUM 성장
+US$2.5억
(+4.3%)
자금 흐름
+US$2.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.71%
보유액
397
신규
41
증가
179
축소
148
청산됨
20
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2.31억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9942만 |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$9071만 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$7691만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$6613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$8731만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$8605만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$8266만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$7893만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.1% |
| 2 | 정보기술 | 16.61% |
| 3 | 금융 | 4.96% |
| 4 | 건강관리 | 3.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$2.95억 | 4.83% |
6,435,532
+248,673
| +4% | +US$1170만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$2.88억 | 4.72% |
13,956,506
-4,950,328
| -26% | -US$1.06억 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2.77억 | 4.54% |
2,166,227
+140,868
| +7% | +US$1820만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2.5억 | 4.09% |
4,776,681
+417,699
| +10% | +US$2194만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$2.42억 | 3.97% |
3,111,527
+271,880
| +10% | +US$2104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2.24억 | 3.67% |
+5,008,101
| 신규 | +US$2.31억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$1.97억 | 3.22% |
8,018,448
-1,218,564
| -13% | -US$3082만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1.9억 | 3.11% |
4,587,286
+458,596
| +11% | +US$1942만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.82억 | 2.97% |
545,415
+91,508
| +20% | +US$2939만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.57억 | 2.58% |
1,673,730
+124,809
| +8% | +US$1161만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.53억 | 2.5% |
668,848
+11,950
| +2% | +US$256만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.24억 | 2.04% |
242,727
+7,381
| +3% | +US$341만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.12억 | 1.83% |
2,969,717
+307,378
| +12% | +US$1181만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.1억 | 1.8% |
319,116
+53,401
| +20% | +US$1853만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9695만 | 1.59% |
1,025,494
+1,023,355
| +47,843% | +US$9942만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$9454만 | 1.55% |
2,404,967
+137,038
| +6% | +US$535만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
US$2.44억
| US$8999만 | 1.47% |
+3,535,772
| 신규 | +US$9071만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8573만 | 1.4% |
344,081
-10,899
| -3% | -US$277만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$8007만 | 1.31% |
222,827
-6,120
| -3% | -US$224만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$7977만 | 1.31% |
201,070
-35,710
| -15% | -US$1345만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7739만 | 1.27% |
106,722
-3,450
| -3% | -US$215만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7374만 | 1.21% |
209,965
-5,475
| -3% | -US$206만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$7080만 | 1.16% |
811,651
+55,323
| +7% | +US$529만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
24
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$7049만 | 1.15% |
1,307,243
+1,303,769
| +37,529% | +US$7691만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$6942만 | 1.14% |
1,026,597
+550,315
| +116% | +US$3525만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Annex Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Annex Advisory Services는 US$61.1억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.6억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Annex Advisory Services는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.33억을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 179개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 5,008,101주를 보유했으며 가치는 US$2.24억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.06억 규모 줄였습니다.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, US$2.24억 상당의 5,008,101주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Annex Advisory Services로, 추정 증가액은 US$9942만 규모예요.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.06억예요.
- Annex Advisory Services는 2026년 3분기에 Brookfield Infrastructure 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Annex Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.1억 중 38%를 차지해요.
- Annex Advisory Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Annex Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$61.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Annex Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.