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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 건강관리 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
US$48.3억
| US$49.2억 | 68.43% |
49,141,862
+3,103,087
| +7% | +US$3.11억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7.81억 | 10.87% |
1,042,652
-49,614
| -5% | -US$3613만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4.99억 | 6.94% |
5,041,755
+941,689
| +23% | +US$9317만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$9826만 | 1.37% |
4,810,740
-717,960
| -13% | -US$1491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
US$2.54억
| US$8041만 | 1.12% |
1,634,812
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$4846만 | 0.67% |
1,455,800
+680,800
| +88% | +US$2769만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91억
| US$4254만 | 0.59% |
2,109,127
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4077만 | 0.57% |
+110,000
| 신규 | +US$4557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22억
| US$3981만 | 0.55% |
1,700,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Simplify National Muni Bond ETF
NMB
US$4631만
| US$3868만 | 0.54% |
1,553,376
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Simplify Multi-QIS Alternative ETF
QIS
US$5233만
| US$3786만 | 0.53% |
3,777,620
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$3088만 | 0.43% |
1,272,360
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Simplify Next Intangible Core Index ETF
NXTI
US$1516만
| US$2865만 | 0.4% |
822,303
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$2472만 | 0.34% |
3,048,190
+1,277,412
| +72% | +US$1145만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$2461만 | 0.34% |
45,411
+11,160
| +33% | +US$629만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$2421만 | 0.34% |
504,918
+177,561
| +54% | +US$763만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1851만 | 0.26% |
72,879
+39,758
| +120% | +US$927만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$1781만 | 0.25% |
587,066
+296,235
| +102% | +US$733만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1765만 | 0.25% |
14,715
-1,988
| -12% | -US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1754만 | 0.24% |
42,212
+39,311
| +1,355% | +US$1457만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$1652만 | 0.23% |
68,560
+16,830
| +33% | +US$369만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1622만 | 0.23% |
64,461
+15,840
| +33% | +US$341만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1621만 | 0.23% |
486,900
-213,100
| -30% | -US$867만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$1548만 | 0.22% |
1,040,255
+141,855
| +16% | +US$153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
US$8211만
| US$1547만 | 0.22% |
624,406
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management는 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였습니다.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplify Asset Management로, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92%를 차지해요.
- Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.