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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AGNC Investment
AGNC
US$102억
| US$126만 | 0.02% |
115,485
+12,000
| +12% | +US$12.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
77
Inventiva
IVA
US$7.18억
| US$118만 | 0.02% |
313,483
+85,560
| +38% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
TG Therapeutics
TGTX
US$82.8억
| US$117만 | 0.02% |
21,269
+5,220
| +33% | +US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.78억
| US$116만 | 0.02% |
278,723
+44,444
| +19% | +US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
Full House Resorts
FLL
US$3629만
| US$111만 | 0.02% |
+397,000
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.09억
| US$101만 | 0.01% |
70,759
-29,871
| -30% | -US$33.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
Qualcomm
QCOM
US$1839억
| US$101만 | 0.01% |
5,471
-103
| -2% | -US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$2.89억
| US$98.3만 | 0.01% |
101,355
+78,125
| +336% | +US$71.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Seagate
STX
US$1475억
| US$95.5만 | 0.01% |
990
+5
| +0.5% | +US$3.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.34억
| US$94.7만 | 0.01% |
219,387
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$94.5만 | 0.01% |
13,182
+3,240
| +33% | +US$21.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
87
Palisade Bio
PALI
US$2.37억
| US$94.2만 | 0.01% |
450,543
+100,543
| +29% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Armour Residential REIT
ARR
US$17.8억
| US$94.1만 | 0.01% |
53,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Western Digital
WDC
US$1296억
| US$93.2만 | 0.01% |
1,459
-74
| -5% | -US$3.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Blue Owl Capital
OWL
US$61.9억
| US$93.2만 | 0.01% |
+106,500
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Merck
MRK
US$3676억
| US$92.1만 | 0.01% |
7,167
+623
| +10% | +US$7.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Agilon Health
AGL
US$14.9억
| US$90.3만 | 0.01% |
+8,429
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Mastercard
MA
US$5435억
| US$81만 | 0.01% |
1,577
+51
| +3% | +US$2.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.1억
| US$79.6만 | 0.01% |
81,051
-8,949
| -10% | -US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$73.6만 | 0.01% |
5,386
+515
| +11% | +US$7.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
Stryker
SYK
US$1156억
| US$70.8만 | 0.01% |
2,250
+540
| +32% | +US$17만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
97
Salesforce
CRM
US$1982억
| US$69.2만 | 0.01% |
+4,420
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Chimera Investment
CIM
US$6.96억
| US$68.1만 | 0.01% |
51,025
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
99
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$64.1만 | 0.01% |
15,014
+3,690
| +33% | +US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
GE Aerospace
GE
US$3117억
| US$61.4만 | 0.01% |
1,643
-24
| -1% | -US$7.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management 측은 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- Simplify Asset Management 측이 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92% 비중을 차지해요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.