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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 건강관리 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Benitec Biopharma
BNTC
US$2.83억
| US$1345만 | 0.19% |
1,005,557
+443,315
| +79% | +US$526만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
27
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
US$1127만
| US$1245만 | 0.17% |
+428,078
| 신규 | +US$1165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1157만 | 0.16% |
23,079
+5,670
| +33% | +US$272만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
29
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$1127만 | 0.16% |
66,847
-40,050
| -37% | -US$695만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$1123만 | 0.16% |
292,938
-61,765
| -17% | -US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1054만 | 0.15% |
+49,715
| 신규 | +US$976만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1040만 | 0.14% |
+52,000
| 신규 | +US$1069만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1027만 | 0.14% |
81,325
+19,980
| +33% | +US$263만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$989만 | 0.14% |
+25,577
| 신규 | +US$949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.58억
| US$935만 | 0.13% |
1,432,105
+247,593
| +21% | +US$118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Danaher
DHR
US$1610억
| US$816만 | 0.11% |
42,834
+10,530
| +33% | +US$191만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$760만 | 0.11% |
20,974
+5,130
| +32% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$735만 | 0.1% |
71,090
+17,077
| +32% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$648만 | 0.09% |
34,188
+8,370
| +32% | +US$157만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$638만 | 0.09% |
+26,924
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$572만 | 0.08% |
400,044
+73,902
| +23% | +US$98.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$519만 | 0.07% |
60,540
+7,531
| +14% | +US$54.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$519만 | 0.07% |
10,456
+2,520
| +32% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8806만
| US$449만 | 0.06% |
3,349,379
+1,842,974
| +122% | +US$295만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$447만 | 0.06% |
10,621
-473
| -4% | -US$18.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6억
| US$439만 | 0.06% |
264,427
+55,276
| +26% | +US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Guardant Health
GH
US$213억
| US$414만 | 0.06% |
27,571
+6,750
| +32% | +US$73.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$386만 | 0.05% |
411,593
+75,000
| +22% | +US$71.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Delcath Systems
DCTH
US$4.89억
| US$333만 | 0.05% |
264,770
+3,644
| +1% | +US$4.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$333만 | 0.05% |
52,040
+12,780
| +33% | +US$84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management는 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였습니다.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplify Asset Management로, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92%를 차지해요.
- Simplify Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.