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Simplify Asset Management 投資組合持股
AUM
US$71.9億
週轉率
25.77%
1年估算報酬率
6.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.5%
1年估算報酬率
+6.88%
3年估算報酬率
+44.98%
5年估算報酬率
+50.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$71.9億
AUM 成長
+US$6.7億
(+10%)
資金流向
+US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.65%
持股
163
新
20
增持
70
減碼
37
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457萬 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165萬 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842萬 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.55% |
| 2 | 醫療保健 | 5.05% |
| 3 | 能源 | 0.44% |
| 4 | 工業 | 0.38% |
| 5 | 資訊科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Benitec Biopharma
BNTC
US$3.02億
| US$1345萬 | 0.19% |
1,005,557
+443,315
| +79% | +US$526萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
27
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
US$1131萬
| US$1245萬 | 0.17% |
+428,078
| 新 | +US$1165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$1157萬 | 0.16% |
23,079
+5,670
| +33% | +US$272萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
29
Align Technology
ALGN
US$110億
| US$1127萬 | 0.16% |
66,847
-40,050
| -37% | -US$695萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
10x Genomics
TXG
US$93.2億
| US$1123萬 | 0.16% |
292,938
-61,765
| -17% | -US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$1054萬 | 0.15% |
+49,715
| 新 | +US$976萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1040萬 | 0.14% |
+52,000
| 新 | +US$1069萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$1027萬 | 0.14% |
81,325
+19,980
| +33% | +US$263萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$989萬 | 0.14% |
+25,577
| 新 | +US$949萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.69億
| US$935萬 | 0.13% |
1,432,105
+247,593
| +21% | +US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
36
Danaher
DHR
US$1620億
| US$816萬 | 0.11% |
42,834
+10,530
| +33% | +US$191萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$760萬 | 0.11% |
20,974
+5,130
| +32% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$735萬 | 0.1% |
71,090
+17,077
| +32% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$648萬 | 0.09% |
34,188
+8,370
| +32% | +US$157萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
40
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$638萬 | 0.09% |
+26,924
| 新 | +US$560萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
EyePoint Inc
EYPT
US$3487萬
| US$572萬 | 0.08% |
400,044
+73,902
| +23% | +US$98.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
42
Establishment Labs
ESTA
US$19億
| US$519萬 | 0.07% |
60,540
+7,531
| +14% | +US$54.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$519萬 | 0.07% |
10,456
+2,520
| +32% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8070萬
| US$449萬 | 0.06% |
3,349,379
+1,842,974
| +122% | +US$295萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$447萬 | 0.06% |
10,621
-473
| -4% | -US$18.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
46
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6億
| US$439萬 | 0.06% |
264,427
+55,276
| +26% | +US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Guardant Health
GH
US$227億
| US$414萬 | 0.06% |
27,571
+6,750
| +32% | +US$73.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$386萬 | 0.05% |
411,593
+75,000
| +22% | +US$71.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
49
Delcath Systems
DCTH
US$5億
| US$333萬 | 0.05% |
264,770
+3,644
| +1% | +US$4.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$333萬 | 0.05% |
52,040
+12,780
| +33% | +US$84萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SAM
Simplify Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplify Asset Management持有163個部位，價值US$71.9億，較前一季的US$65.2億增加10%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Simplify Asset Management在2026年第2季投入US$4.36億淨新增資金，建立20個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Simplify China A Shares PLUS Income ETF：共428,078股，價值US$1245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為醫療保健和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3613萬。
- Simplify Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Simplify China A Shares PLUS Income ETF：共買進428,078股，價值US$1245萬。
- Simplify Asset Management在2026年第2季增持Simplify Government Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$3.11億。
- Simplify Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3613萬。
- Simplify Asset Management於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$842萬。
- 在2026年第2季，Simplify Asset Management的投資組合規模為US$71.9億，前十大持股占92%。
- Simplify Asset Management在2026年第2季新增了20個部位，並平倉22個部位。
- Simplify Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$71.9億。
根據Simplify Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。