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Simplify Asset Management 投資組合持股
AUM
US$61.1億
週轉率
33.77%
1年估算報酬率
3.71%
Simplify Asset Management runs ETFs that use options and other derivatives, bringing strategies once limited to hedge funds and institutions to more investors. Paul Kim, its chief executive, and David Berns, its chief investment officer, founded the firm, which has provided investment advisory services since August 2020. Its methods include shifting asset allocation as markets change, managing risk with options, and computer-driven models. Beyond its ETFs, it also offers separate accounts for institutional investors, added in 2024, and model portfolios for other investment advisers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.47%
1年估算報酬率
+3.71%
3年估算報酬率
+48.45%
5年估算報酬率
+50.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.1億
AUM 成長
-US$10.8億
(-15%)
資金流向
-US$11.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.68%
持股
154
新
13
增持
12
減碼
72
已平倉
39
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
|
+US$3999萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2534萬 |
| 3 |
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
|
+US$2264萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1814萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$9.41億 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$9607萬 |
| 3 |
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
|
+US$5317萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3222萬 |
| 5 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.08% |
| 2 | 醫療保健 | 5.85% |
| 3 | 能源 | 0.54% |
| 4 | 工業 | 0.25% |
| 5 | 不動產 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$2.09億
| US$72.2萬 | 0.01% |
101,355
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.3億
| US$70.1萬 | 0.01% |
21,629
-31,505
| -59% | -US$120萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$69.9萬 | 0.01% |
6,494
-10,410
| -62% | -US$117萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
Agilon Health
AGL
US$15.3億
| US$66.9萬 | 0.01% |
8,406
-23
| -0.3% | -US$2,239 |
2026 Q2
1季度
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$66.1萬 | 0.01% |
6,356
-10,534
| -62% | -US$116萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
Ocular Therapeutix
OCUL
US$16億
| US$62.2萬 | 0.01% |
81,051
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
Stryker
SYK
US$1166億
| US$61.8萬 | 0.01% |
2,244
-6
| -0.3% | -US$1,890 |
2022 Q1
18個季度
|
|
83
Palisade Bio
PALI
US$2.07億
| US$58.6萬 | 0.01% |
434,333
-16,210
| -4% | -US$3.16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
Dynex Capital
DX
US$28.1億
| US$56.7萬 | 0.01% |
50,914
-83,586
| -62% | -US$106萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.86億
| US$56.7萬 | 0.01% |
153,290
-504
| -0.3% | -US$1,891 |
2023 Q1
14個季度
|
|
86
Dell
DELL
US$3140億
| US$55.2萬 | 0.01% |
1,026
-2,146
| -68% | -US$101萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9億
| US$55.1萬 | 0.01% |
39,851
-14,049
| -26% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
LeonaBio Inc
LONA
US$4673萬
| US$53.3萬 | 0.01% |
149,279
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
89
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$51.8萬 | 0.01% |
27,447
-44,392
| -62% | -US$100萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
90
MFA Financial
MFA
US$6.86億
| US$51.6萬 | 0.01% |
65,773
-101,973
| -61% | -US$91.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$48.6萬 | 0.01% |
977
-1,685
| -63% | -US$85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148億
| US$46.9萬 | 0.01% |
3,306
-9
| -0.3% | -US$1,447 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
93
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.89億
| US$45.2萬 | 0.01% |
23,740
-4,787,000
| -100% | -US$9607萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$43.2萬 | 0.01% |
47,602
-67,883
| -59% | -US$72.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2730億
| US$40.6萬 | 0.01% |
+1,535
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Zimmer Biomet
ZBH
US$184億
| US$38.9萬 | 0.01% |
4,383
-12
| -0.3% | -US$1,137 |
2025 Q3
4個季度
|
|
97
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.34億
| US$37.4萬 | 0.01% |
47,500
-6,000
| -11% | -US$5.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
98
Seagate
STX
US$1605億
| US$36.3萬 | 0.01% |
394
-596
| -60% | -US$50.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Abbott
ABT
US$1776億
| US$33.5萬 | 0.01% |
3,387
-17,159
| -84% | -US$179萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
100
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.91億
| US$33.2萬 | 0.01% |
104,849
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Simplify Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Simplify Asset Management持有154個部位，管理資產為US$61.1億，較前一季的US$71.9億減少15%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Simplify Asset Management於2026年第3季淨撤出US$11.9億，平倉39個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是Novo Nordisk，這筆估值約為US$2421萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為醫療保健和能源。
與趨勢相反，Simplify Asset Management新建了Humana的部位，價值US$2487萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Humana：共買進65,190股，價值US$2487萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季增持Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF的幅度最大，估計增加US$3999萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify Government Money Market ETF，估計減持了US$9.41億。
- Simplify Asset Management於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$2421萬。
- 在2026年第3季，Simplify Asset Management的投資組合規模為US$61.1億，前十大持股占92%。
- Simplify Asset Management在2026年第3季新增了13個部位，並平倉39個部位。
- Simplify Asset Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$61.1億。
根據Simplify Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。