Simplify Asset Management 投資組合持股
Simplify Asset Management runs ETFs that use options and other derivatives, bringing strategies once limited to hedge funds and institutions to more investors. Paul Kim, its chief executive, and David Berns, its chief investment officer, founded the firm, which has provided investment advisory services since August 2020. Its methods include shifting asset allocation as markets change, managing risk with options, and computer-driven models. Beyond its ETFs, it also offers separate accounts for institutional investors, added in 2024, and model portfolios for other investment advisers.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
|
+US$3999萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2534萬 |
| 3 |
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
|
+US$2264萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1814萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$9.41億 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$9607萬 |
| 3 |
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
|
+US$5317萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3222萬 |
| 5 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+US$2882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.08% |
| 2 | 醫療保健 | 5.85% |
| 3 | 能源 | 0.54% |
| 4 | 工業 | 0.25% |
| 5 | 不動產 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$2720億
| – | – |
-558
| 已平倉 | -US$59.4萬 | – |
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
US$922億
| – | – |
-1,356
| 已平倉 | -US$50.9萬 | – |
|
128
Ciena
CIEN
US$383億
| – | – |
-786
| 已平倉 | -US$38.6萬 | – |
|
129
Chimera Investment
CIM
US$6.08億
| – | – |
-51,025
| 已平倉 | -US$68.1萬 | – |
|
130
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| – | – |
-2,376
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
131
Comcast
CMCSA
US$869億
| – | – |
-16,385
| 已平倉 | -US$39.7萬 | – |
|
132
Datadog
DDOG
US$647億
| – | – |
-1,733
| 已平倉 | -US$45.1萬 | – |
|
133
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1,192
| 已平倉 | -US$24.4萬 | – |
|
134
EyePoint Inc
EYPT
US$2981萬
| – | – |
-400,044
| 已平倉 | -US$572萬 | – |
|
135
Fortinet
FTNT
US$898億
| – | – |
-3,513
| 已平倉 | -US$54萬 | – |
|
136
Home Depot
HD
US$3548億
| – | – |
-1,074
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
137
Intuit
INTU
US$910億
| – | – |
-1,392
| 已平倉 | -US$36.3萬 | – |
|
138
Intuitive Surgical
ISRG
US$1631億
| – | – |
-7,492
| 已平倉 | -US$298萬 | – |
|
139
Coca-Cola
KO
US$4122億
| – | – |
-4,089
| 已平倉 | -US$33.2萬 | – |
|
140
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$2.67億
| – | – |
-27,979
| 已平倉 | -US$1.71萬 | – |
|
141
Lam Research
LRCX
US$2725億
| – | – |
-1,105
| 已平倉 | -US$47.9萬 | – |
|
142
Merck
MRK
US$3662億
| – | – |
-7,167
| 已平倉 | -US$92.1萬 | – |
|
143
Cloudflare
NET
US$1057億
| – | – |
-1,906
| 已平倉 | -US$46.8萬 | – |
|
144
買權
NVIDIA
NVDA
US$4.25兆
| – | – |
-52,000
| 已平倉 | -US$1040萬 | – |
|
145
Novo Nordisk
NVO
US$1825億
| – | – |
-504,918
| 已平倉 | -US$2421萬 | – |
|
146
Blue Owl Capital
OWL
US$71.6億
| – | – |
-106,500
| 已平倉 | -US$93.2萬 | – |
|
147
Philip Morris
PM
US$3033億
| – | – |
-1,489
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
148
Rockwell Automation
ROK
US$436億
| – | – |
-520
| 已平倉 | -US$25.7萬 | – |
|
149
Spotify
SPOT
US$1233億
| – | – |
-1,006
| 已平倉 | -US$46.2萬 | – |
|
150
Take-Two Interactive
TTWO
US$392億
| – | – |
-885
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
相似基金
Simplify Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Simplify Asset Management持有154個部位，管理資產為US$61.1億，較前一季的US$71.9億減少15%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Simplify Asset Management於2026年第3季淨撤出US$11.9億，平倉39個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是Novo Nordisk，這筆估值約為US$2421萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為醫療保健和能源。
與趨勢相反，Simplify Asset Management新建了Humana的部位，價值US$2487萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Humana：共買進65,190股，價值US$2487萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季增持Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF的幅度最大，估計增加US$3999萬。
- Simplify Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify Government Money Market ETF，估計減持了US$9.41億。
- Simplify Asset Management於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$2421萬。
- 在2026年第3季，Simplify Asset Management的投資組合規模為US$61.1億，前十大持股占92%。
- Simplify Asset Management在2026年第3季新增了13個部位，並平倉39個部位。
- Simplify Asset Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$61.1億。
根據Simplify Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。