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Simplify Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,19 bi
Giro
25,77%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
+44,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 670 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
163
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
37
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 93,2 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Saúde | 5,05% |
| 3 | Energia | 0,44% |
| 4 | Bens industriais | 0,38% |
| 5 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
4.089
+55
| +1% | +US$ 4,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Fluor
FLR
US$ 5,81 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
6.233
+782
| +14% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
808
-38
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
1.489
+62
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Icon
ICLR
US$ 14,3 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+1.499
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
520
-48
| -8% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
1.192
-56
| -4% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
3.351
+60
| +2% | +US$ 4,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
1.183
+81
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+885
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.235
-115
| -9% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.376
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
VTEX
VTEX
US$ 689 mi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
+11.195
| Nova | +US$ 42,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Beyond Meat
BYND
US$ 125 mi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
+1.659
| Nova | +US$ 38,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
3D Systems Corp
DDD
US$ 507 mi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
+11.010
| Nova | +US$ 30 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$ 321 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
27.979
+6.840
| +32% | +US$ 6,25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,75 bi
| – | – |
-193.032
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
143
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| – | – |
-214
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
144
Bit Digital
BTBT
US$ 327 mi
| – | – |
-23.443
| Encerrada | -US$ 30,7 mil | – |
|
145
Coherus Oncology
CHRS
US$ 162 mi
| – | – |
-253.140
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
146
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$ 48 mi
| – | – |
-51.475
| Encerrada | -US$ 135 mil | – |
|
147
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 896 mi
| – | – |
-20.242
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
148
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| – | – |
-151.381
| Encerrada | -US$ 4,57 mi | – |
|
149
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 655 mi
| – | – |
-70.430
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
150
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| – | – |
-1.027
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Simplify Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplify Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 7,19 bi, alta de 10% em relação a US$ 6,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Simplify Asset Management alocou US$ 436 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Simplify Asset Management no T2 2026 foi Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Simplify Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de Simplify Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- Simplify Asset Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Simplify Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 7,19 bi no T2 2026.
- Simplify Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplify Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplify Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.