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Simplify Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,19 bi
Giro
25,77%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
+44,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 670 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
163
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
37
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 93,2 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Saúde | 5,05% |
| 3 | Energia | 0,44% |
| 4 | Bens industriais | 0,38% |
| 5 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 614 mi
| US$ 603 mil | 0,01% |
+53.500
| Nova | +US$ 590 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$ 323 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
558
-16
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 106 bi
| US$ 574 mil | 0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 282 mi
| US$ 563 mil | 0,01% |
153.794
+37.800
| +33% | +US$ 230 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
105
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,6 bi
| US$ 559 mil | 0,01% |
3.315
+810
| +32% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
US$ 163 bi
| US$ 553 mil | 0,01% |
5.571
+150
| +3% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 540 mil | 0,01% |
3.513
-163
| -4% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 84,8 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
1.356
-26
| -2% | -US$ 9,11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Applied Materials
AMAT
US$ 301 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
691
-284
| -29% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
110
Adobe
ADBE
US$ 106 bi
| US$ 488 mil | 0,01% |
2.379
+113
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Lam Research
LRCX
US$ 289 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
1.105
-421
| -28% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Immunic
IMUX
US$ 99,2 mi
| US$ 472 mil | 0,01% |
30.725
-13.168
| -30% | -US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Cloudflare
NET
US$ 109 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
1.906
+340
| +22% | +US$ 74,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Spotify
SPOT
US$ 121 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
1.006
-68
| -6% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Datadog
DDOG
US$ 93,8 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
1.733
+26
| +2% | +US$ 4,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 218 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
374
+15
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 161 mi
| US$ 430 mil | 0,01% |
62.113
-15.680
| -20% | -US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
1.662
-66
| -4% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 275 mi
| US$ 409 mil | 0,01% |
104.849
-82.381
| -44% | -US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Comcast
CMCSA
US$ 81,2 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
16.385
-2.306
| -12% | -US$ 59,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 100 mi
| US$ 395 mil | 0,01% |
+183.000
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Ciena
CIEN
US$ 46 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
786
+205
| +35% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Home Depot
HD
US$ 326 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
1.074
+47
| +5% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
4.395
+1.080
| +33% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Intuit
INTU
US$ 95,4 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
1.392
-24
| -2% | -US$ 8,36 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Simplify Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplify Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 7,19 bi, alta de 10% em relação a US$ 6,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Simplify Asset Management alocou US$ 436 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Simplify Asset Management no T2 2026 foi Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Simplify Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de Simplify Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- Simplify Asset Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Simplify Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 7,19 bi no T2 2026.
- Simplify Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplify Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplify Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.