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Simplify Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7186 M
Rotación
25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
6.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 670 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.65%
Posición
163
Nuevas
20
Aumentadas
70
Reducidas
37
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+USD 311 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 93.2 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.1 M |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 6.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.55% |
| 2 | Salud | 5.05% |
| 3 | Energía | 0.44% |
| 4 | Industriales | 0.38% |
| 5 | Tecnología | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 611 M
| USD 603 k | 0.01% |
+53,500
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
558
-16
| -3% | -USD 14.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 574 k | 0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 281 M
| USD 563 k | 0.01% |
153,794
+37,800
| +33% | +USD 230 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
105
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.6 mil M
| USD 559 k | 0.01% |
3,315
+810
| +32% | +USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 553 k | 0.01% |
5,571
+150
| +3% | +USD 14.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
3,513
-163
| -4% | -USD 18.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
1,356
-26
| -2% | -USD 9.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
691
-284
| -29% | -USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
110
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
2,379
+113
| +5% | +USD 26.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
1,105
-421
| -28% | -USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Immunic
IMUX
USD 98.5 M
| USD 472 k | 0.01% |
30,725
-13,168
| -30% | -USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Cloudflare
NET
USD 108 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
1,906
+340
| +22% | +USD 74.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
1,006
-68
| -6% | -USD 32.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Datadog
DDOG
USD 92.6 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
1,733
+26
| +2% | +USD 4.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
374
+15
| +4% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Upstream Bio Inc
UPB
USD 164 M
| USD 430 k | 0.01% |
62,113
-15,680
| -20% | -USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
1,662
-66
| -4% | -USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
SAB Biotherapeutics
SABS
USD 277 M
| USD 409 k | 0.01% |
104,849
-82,381
| -44% | -USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
16,385
-2,306
| -12% | -USD 59.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 98.2 M
| USD 395 k | 0.01% |
+183,000
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
786
+205
| +35% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
1,074
+47
| +5% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
4,395
+1,080
| +33% | +USD 94.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
1,392
-24
| -2% | -USD 8.36 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de Simplify Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplify Asset Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 7186 M, un aumento de 10% frente a los USD 6516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Simplify Asset Management destinó USD 436 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428,078 acciones con un valor de USD 12.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 36.1 M.
- La mayor compra de Simplify Asset Management en T2 2026 fue Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428,078 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Simplify Asset Management fue quien más aumentó su posición en Simplify Government Money Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 311 M.
- La mayor reducción de Simplify Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 36.1 M.
- Simplify Asset Management cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Simplify Asset Management representan 92% de su cartera de USD 7186 M en T2 2026.
- Simplify Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplify Asset Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7186 M.
Según el Informe 13F de Simplify Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.