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Simplify Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
7,19 Mrd. $
Umschlag
25,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+670 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
163
Neu
20
Aufgestockt
70
Reduziert
37
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+311 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+93,2 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,1 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+8,67 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+8,42 Mio. $ |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+6,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,05 % |
| 3 | Energie | 0,44 % |
| 4 | Industrie | 0,38 % |
| 5 | Technologie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PennyMac Mortgage Investment
PMT
589 Mio. $
| 603.480 $ | 0,01 % |
+53.500
| Neu | +589.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 594.214 $ | 0,01 % |
558
-16
| -3 % | -14.056 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
CALL
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 574.056 $ | 0,01 % |
+2.800
| Neu | +663.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Fulcrum Therapeutics
FULC
283 Mio. $
| 562.886 $ | 0,01 % |
153.794
+37.800
| +33 % | +229.934 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,9 Mrd. $
| 558.694 $ | 0,01 % |
3.315
+810
| +32 % | +120.173 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 553.089 $ | 0,01 % |
5.571
+150
| +3 % | +14.851 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
| 539.667 $ | 0,01 % |
3.513
-163
| -4 % | -18.836 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 508.934 $ | 0,01 % |
1.356
-26
| -2 % | -9.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 499.593 $ | 0,01 % |
691
-284
| -29 % | -131.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
110
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 487.743 $ | 0,01 % |
2.379
+113
| +5 % | +26.769 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 478.830 $ | 0,01 % |
1.105
-421
| -28 % | -127.799 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Immunic
IMUX
95,4 Mio. $
| 472.243 $ | 0,01 % |
30.725
-13.168
| -30 % | -162.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 467.504 $ | 0,01 % |
1.906
+340
| +22 % | +74.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 461.885 $ | 0,01 % |
1.006
-68
| -6 % | -32.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
| 451.204 $ | 0,01 % |
1.733
+26
| +2 % | +4.833 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 439.398 $ | 0,01 % |
374
+15
| +4 % | +15.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Upstream Bio Inc
UPB
153 Mio. $
| 429.822 $ | 0,01 % |
62.113
-15.680
| -20 % | -131.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 422.979 $ | 0,01 % |
1.662
-66
| -4 % | -12.145 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
SAB Biotherapeutics
SABS
237 Mio. $
| 408.911 $ | 0,01 % |
104.849
-82.381
| -44 % | -306.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 396.845 $ | 0,01 % |
16.385
-2.306
| -12 % | -59.512 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Braemar Hotels & Resorts
BHR
96,2 Mio. $
| 395.280 $ | 0,01 % |
+183.000
| Neu | +438.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Ciena
CIEN
48,8 Mrd. $
| 385.580 $ | 0,01 % |
786
+205
| +35 % | +104.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 378.778 $ | 0,01 % |
1.074
+47
| +5 % | +15.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 378.366 $ | 0,01 % |
4.395
+1.080
| +33 % | +94.698 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 363.312 $ | 0,01 % |
1.392
-24
| -2 % | -8.360 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Simplify Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplify Asset Management 163 Positionen im Wert von 7,19 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 6,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Simplify Asset Management investierte 436 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 36,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplify Asset Management im Q2 2026 war Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Simplify Asset Management hat seine Position in Simplify Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplify Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,1 Mio. $.
- Simplify Asset Management hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplify Asset Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,19 Mrd. $ aus.
- Simplify Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplify Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 7,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplify Asset Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .