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Simplify Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
7,19 Mrd. $
Umschlag
25,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+670 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
163
Neu
20
Aufgestockt
70
Reduziert
37
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+311 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+93,2 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,1 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+8,67 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+8,42 Mio. $ |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+6,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,05 % |
| 3 | Energie | 0,44 % |
| 4 | Industrie | 0,38 % |
| 5 | Technologie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 332.313 $ | ﹤0,01 % |
4.089
+55
| +1 % | +4.344 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| 326.547 $ | ﹤0,01 % |
6.233
+782
| +14 % | +38.290 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 273.306 $ | ﹤0,01 % |
808
-38
| -4 % | -12.167 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 269.375 $ | ﹤0,01 % |
1.489
+62
| +4 % | +10.753 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
Icon
ICLR
13 Mrd. $
| 260.391 $ | ﹤0,01 % |
+1.499
| Neu | +190.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 257.442 $ | ﹤0,01 % |
520
-48
| -8 % | -20.882 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 244.408 $ | ﹤0,01 % |
1.192
-56
| -4 % | -11.342 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 241.808 $ | ﹤0,01 % |
3.351
+60
| +2 % | +4.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| 229.999 $ | ﹤0,01 % |
1.183
+81
| +7 % | +18.499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| 221.232 $ | ﹤0,01 % |
+885
| Neu | +195.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 220.126 $ | ﹤0,01 % |
1.235
-115
| -9 % | -19.618 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 217.832 $ | ﹤0,01 % |
+2.376
| Neu | +207.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
VTEX
VTEX
691 Mio. $
| 44.780 $ | ﹤0,01 % |
+11.195
| Neu | +42.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Beyond Meat
BYND
113 Mio. $
| 37.335 $ | ﹤0,01 % |
+1.659
| Neu | +38.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
3D Systems Corp
DDD
480 Mio. $
| 33.250 $ | ﹤0,01 % |
+11.010
| Neu | +29.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
273 Mio. $
| 17.132 $ | ﹤0,01 % |
27.979
+6.840
| +32 % | +6.250 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
142
Alignment Healthcare
ALHC
1,74 Mrd. $
| – | – |
-193.032
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
143
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -205.806 $ | – |
|
144
Bit Digital
BTBT
326 Mio. $
| – | – |
-23.443
| Geschlossen | -30.710 $ | – |
|
145
Coherus Oncology
CHRS
148 Mio. $
| – | – |
-253.140
| Geschlossen | -427.807 $ | – |
|
146
Connect Biopharma Holdings
CNTB
56,7 Mio. $
| – | – |
-51.475
| Geschlossen | -134.864 $ | – |
|
147
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
812 Mio. $
| – | – |
-20.242
| Geschlossen | -296.140 $ | – |
|
148
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| – | – |
-151.381
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
149
4D Molecular Therapeutics
FDMT
679 Mio. $
| – | – |
-70.430
| Geschlossen | -655.703 $ | – |
|
150
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| – | – |
-1.027
| Geschlossen | -232.133 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Simplify Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplify Asset Management 163 Positionen im Wert von 7,19 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 6,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Simplify Asset Management investierte 436 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 36,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplify Asset Management im Q2 2026 war Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Simplify Asset Management hat seine Position in Simplify Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplify Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,1 Mio. $.
- Simplify Asset Management hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplify Asset Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,19 Mrd. $ aus.
- Simplify Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplify Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 7,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplify Asset Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .