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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.11億
| $60.3万 | 0.01% |
+53,500
| 新規 | +$59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Caterpillar
CAT
$3236億
| $59.4万 | 0.01% |
558
-16
| -3% | -$1.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
103
コール
Adobe
ADBE
$1053億
| $57.4万 | 0.01% |
+2,800
| 新規 | +$66.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.81億
| $56.3万 | 0.01% |
153,794
+37,800
| +33% | +$23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
105
Neurocrine Biosciences
NBIX
$146億
| $55.9万 | 0.01% |
3,315
+810
| +32% | +$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
106
ServiceNow
NOW
$1623億
| $55.3万 | 0.01% |
5,571
+150
| +3% | +$1.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Fortinet
FTNT
$1269億
| $54万 | 0.01% |
3,513
-163
| -4% | -$1.88万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $50.9万 | 0.01% |
1,356
-26
| -2% | -$9,111 |
2025 Q3
3四半期
|
|
109
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $50万 | 0.01% |
691
-284
| -29% | -$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
110
Adobe
ADBE
$1053億
| $48.8万 | 0.01% |
2,379
+113
| +5% | +$2.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Lam Research
LRCX
$2880億
| $47.9万 | 0.01% |
1,105
-421
| -28% | -$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Immunic
IMUX
$9851万
| $47.2万 | 0.01% |
30,725
-13,168
| -30% | -$16.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
113
Cloudflare
NET
$1081億
| $46.8万 | 0.01% |
1,906
+340
| +22% | +$7.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
Spotify
SPOT
$1200億
| $46.2万 | 0.01% |
1,006
-68
| -6% | -$3.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
Datadog
DDOG
$926億
| $45.1万 | 0.01% |
1,733
+26
| +2% | +$4,833 |
2026 Q1
1四半期
|
|
116
GE Vernova
GEV
$2204億
| $43.9万 | 0.01% |
374
+15
| +4% | +$1.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Upstream Bio Inc
UPB
$1.64億
| $43万 | 0.01% |
62,113
-15,680
| -20% | -$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
Snowflake
SNOW
$1108億
| $42.3万 | 0.01% |
1,662
-66
| -4% | -$1.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
119
SAB Biotherapeutics
SABS
$2.77億
| $40.9万 | 0.01% |
104,849
-82,381
| -44% | -$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Comcast
CMCSA
$811億
| $39.7万 | 0.01% |
16,385
-2,306
| -12% | -$5.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
121
Braemar Hotels & Resorts
BHR
$9821万
| $39.5万 | 0.01% |
+183,000
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Ciena
CIEN
$458億
| $38.6万 | 0.01% |
786
+205
| +35% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
Home Depot
HD
$3270億
| $37.9万 | 0.01% |
1,074
+47
| +5% | +$1.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $37.8万 | 0.01% |
4,395
+1,080
| +33% | +$9.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
125
Intuit
INTU
$948億
| $36.3万 | 0.01% |
1,392
-24
| -2% | -$8,360 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。