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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
LITL
$680万
| $315万 | 0.04% |
91,464
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Intuitive Surgical
ISRG
$1512億
| $298万 | 0.04% |
7,492
-3,275
| -30% | -$143万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
$4926万
| $276万 | 0.04% |
116,500
-8,500
| -7% | -$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
$5.69億
| $270万 | 0.04% |
249,267
-13,119
| -5% | -$15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
55
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
$1.66億
| $264万 | 0.04% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Corcept Therapeutics
CORT
$126億
| $230万 | 0.03% |
26,434
-11,329
| -30% | -$68.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
57
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $221万 | 0.03% |
+3,000
| 新規 | +$206万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Abeona Therapeutics
ABEO
$2.58億
| $213万 | 0.03% |
345,416
-162,572
| -32% | -$89.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
59
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $211万 | 0.03% |
83,083
+20,430
| +33% | +$48.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
60
Cisco
CSCO
$4229億
| $199万 | 0.03% |
16,904
-2,955
| -15% | -$30.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
61
Celldex Therapeutics
CLDX
$23.1億
| $198万 | 0.03% |
53,134
-15,860
| -23% | -$51.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $191万 | 0.03% |
16,890
+2,673
| +19% | +$33.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Abbott
ABT
$1739億
| $186万 | 0.03% |
20,546
+5,040
| +33% | +$46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
Dynex Capital
DX
$27.4億
| $176万 | 0.02% |
134,500
+52,921
| +65% | +$69.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $169万 | 0.02% |
18,668
+4,590
| +33% | +$38.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.61億
| $163万 | 0.02% |
182,603
+9,497
| +5% | +$8.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
MFA Financial
MFA
$6.54億
| $163万 | 0.02% |
167,746
-41,254
| -20% | -$40万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Compass Pathways
CMPS
$16.4億
| $162万 | 0.02% |
114,281
-44,771
| -28% | -$45.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
Annaly Capital Management
NLY
$136億
| $161万 | 0.02% |
71,839
+22,436
| +45% | +$49.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
70
Insmed
INSM
$205億
| $151万 | 0.02% |
14,190
+3,407
| +32% | +$41.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
IBM
IBM
$2369億
| $141万 | 0.02% |
5,014
+224
| +5% | +$5.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
Palantir
PLTR
$4847億
| $140万 | 0.02% |
12,021
+317
| +3% | +$4.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
LeonaBio Inc
LONA
$5342万
| $137万 | 0.02% |
149,279
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
74
Dell
DELL
$3089億
| $137万 | 0.02% |
3,172
+99
| +3% | +$2.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $133万 | 0.02% |
2,662
+40
| +2% | +$1.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。