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Simplify Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,19 bi
Giro
25,77%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
+44,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 670 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
163
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
37
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 93,2 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Saúde | 5,05% |
| 3 | Energia | 0,44% |
| 4 | Bens industriais | 0,38% |
| 5 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
LITL
US$ 6,8 mi
| US$ 3,15 mi | 0,04% |
91.464
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
7.492
-3.275
| -30% | -US$ 1,43 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
US$ 49,3 mi
| US$ 2,76 mi | 0,04% |
116.500
-8.500
| -7% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 574 mi
| US$ 2,7 mi | 0,04% |
249.267
-13.119
| -5% | -US$ 150 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$ 166 mi
| US$ 2,64 mi | 0,04% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 2,3 mi | 0,03% |
26.434
-11.329
| -30% | -US$ 684 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 2,21 mi | 0,03% |
+3.000
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 259 mi
| US$ 2,13 mi | 0,03% |
345.416
-162.572
| -32% | -US$ 893 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 2,11 mi | 0,03% |
83.083
+20.430
| +33% | +US$ 483 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
| US$ 1,99 mi | 0,03% |
16.904
-2.955
| -15% | -US$ 309 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,32 bi
| US$ 1,98 mi | 0,03% |
53.134
-15.860
| -23% | -US$ 512 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 932 bi
| US$ 1,91 mi | 0,03% |
16.890
+2.673
| +19% | +US$ 332 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Abbott
ABT
US$ 171 bi
| US$ 1,86 mi | 0,03% |
20.546
+5.040
| +33% | +US$ 460 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Dynex Capital
DX
US$ 2,74 bi
| US$ 1,76 mi | 0,02% |
134.500
+52.921
| +65% | +US$ 696 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
18.668
+4.590
| +33% | +US$ 385 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 361 mi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
182.603
+9.497
| +5% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
MFA Financial
MFA
US$ 654 mi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
167.746
-41.254
| -20% | -US$ 400 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,65 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
114.281
-44.771
| -28% | -US$ 454 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
71.839
+22.436
| +45% | +US$ 495 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Insmed
INSM
US$ 20,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
14.190
+3.407
| +32% | +US$ 413 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
5.014
+224
| +5% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
US$ 479 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
12.021
+317
| +3% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
LeonaBio Inc
LONA
US$ 54 mi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
149.279
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Dell
DELL
US$ 308 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
3.172
+99
| +3% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,33 mi | 0,02% |
2.662
+40
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Simplify Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplify Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 7,19 bi, alta de 10% em relação a US$ 6,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Simplify Asset Management alocou US$ 436 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Simplify Asset Management no T2 2026 foi Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Simplify Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de Simplify Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- Simplify Asset Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Simplify Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 7,19 bi no T2 2026.
- Simplify Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplify Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplify Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.