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Simplify Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,19 bi
Giro
25,77%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
+44,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 670 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
163
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
37
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 93,2 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Saúde | 5,05% |
| 3 | Energia | 0,44% |
| 4 | Bens industriais | 0,38% |
| 5 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 587 mi
| – | – |
-11.447
| Encerrada | -US$ 40,2 mil | – |
|
152
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| – | – |
-44.241
| Encerrada | -US$ 6,43 mi | – |
|
153
Oculis Holding
OCS
US$ 485 mi
| – | – |
-66.667
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
154
Ovid Therapeutics
OVID
US$ 482 mi
| – | – |
-130.813
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
155
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 702 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 978 mil | – |
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| – | – |
-3.967
| Encerrada | -US$ 636 mil | – |
|
157
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| – | – |
-1.305
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
158
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| – | – |
-10.900
| Encerrada | -US$ 8,42 mi | – |
|
159
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,82 bi
| – | – |
-65.412
| Encerrada | -US$ 780 mil | – |
|
160
Vor Biopharma
VOR
US$ 1,12 bi
| – | – |
-53.510
| Encerrada | -US$ 955 mil | – |
|
161
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,61 bi
| – | – |
-56.231
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
162
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$ 48,1 mi
| – | – |
-87.426
| Encerrada | -US$ 504 mil | – |
|
163
XCF Global Inc
SAFX
US$ 73,3 mi
| – | – |
-188.857
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Simplify Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplify Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 7,19 bi, alta de 10% em relação a US$ 6,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Simplify Asset Management alocou US$ 436 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Simplify Asset Management no T2 2026 foi Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Simplify Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de Simplify Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- Simplify Asset Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Simplify Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 7,19 bi no T2 2026.
- Simplify Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplify Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplify Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.