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Simplify Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,19 bi
Giro
25,77%
Retorno est. (1 ano)
6,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+6,88%
Retorno est. (3 anos)
+44,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 670 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
163
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
37
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 93,2 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,1 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Saúde | 5,05% |
| 3 | Energia | 0,44% |
| 4 | Bens industriais | 0,38% |
| 5 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
115.485
+12.000
| +12% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Inventiva
IVA
US$ 839 mi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
313.483
+85.560
| +38% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 1,17 mi | 0,02% |
21.269
+5.220
| +33% | +US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 512 mi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
278.723
+44.444
| +19% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Full House Resorts
FLL
US$ 34,5 mi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
+397.000
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 615 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
70.759
-29.871
| -30% | -US$ 332 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
5.471
-103
| -2% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$ 317 mi
| US$ 983 mil | 0,01% |
101.355
+78.125
| +336% | +US$ 712 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Seagate
STX
US$ 158 bi
| US$ 955 mil | 0,01% |
990
+5
| +0,5% | +US$ 3,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Orchestra BioMed
OBIO
US$ 349 mi
| US$ 947 mil | 0,01% |
219.387
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
13.182
+3.240
| +33% | +US$ 212 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
87
Palisade Bio
PALI
US$ 244 mi
| US$ 942 mil | 0,01% |
450.543
+100.543
| +29% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,81 bi
| US$ 941 mil | 0,01% |
53.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 932 mil | 0,01% |
1.459
-74
| -5% | -US$ 36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,27 bi
| US$ 932 mil | 0,01% |
+106.500
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 921 mil | 0,01% |
7.167
+623
| +10% | +US$ 72,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Agilon Health
AGL
US$ 1,53 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
+8.429
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 810 mil | 0,01% |
1.577
+51
| +3% | +US$ 25,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,42 bi
| US$ 796 mil | 0,01% |
81.051
-8.949
| -10% | -US$ 81,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 736 mil | 0,01% |
5.386
+515
| +11% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 708 mil | 0,01% |
2.250
+540
| +32% | +US$ 170 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
97
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 692 mil | 0,01% |
+4.420
| Nova | +US$ 777 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Chimera Investment
CIM
US$ 690 mi
| US$ 681 mil | 0,01% |
51.025
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
15.014
+3.690
| +33% | +US$ 200 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
1.643
-24
| -1% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de Simplify Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplify Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 7,19 bi, alta de 10% em relação a US$ 6,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Simplify Asset Management alocou US$ 436 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Simplify Asset Management no T2 2026 foi Simplify China A Shares PLUS Income ETF: 428.078 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Simplify Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Government Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de Simplify Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 36,1 mi.
- Simplify Asset Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Simplify Asset Management representam 92% de sua carteira de US$ 7,19 bi no T2 2026.
- Simplify Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplify Asset Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplify Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.