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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$6억
| – | – |
-11,447
| 청산됨 | -US$4.02만 | – |
|
152
3M
MMM
US$884억
| – | – |
-44,241
| 청산됨 | -US$643만 | – |
|
153
Oculis Holding
OCS
US$4.61억
| – | – |
-66,667
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
154
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.61억
| – | – |
-130,813
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
155
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.15억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$97.8만 | – |
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| – | – |
-3,967
| 청산됨 | -US$63.6만 | – |
|
157
PepsiCo
PEP
US$1826억
| – | – |
-1,305
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
158
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| – | – |
-10,900
| 청산됨 | -US$842만 | – |
|
159
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.3억
| – | – |
-65,412
| 청산됨 | -US$78만 | – |
|
160
Vor Biopharma
VOR
US$11.3억
| – | – |
-53,510
| 청산됨 | -US$95.5만 | – |
|
161
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.4억
| – | – |
-56,231
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
162
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4928만
| – | – |
-87,426
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
163
XCF Global Inc
SAFX
US$8588만
| – | – |
-188,857
| 청산됨 | -US$6.9만 | – |
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management 측은 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- Simplify Asset Management 측이 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92% 비중을 차지해요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.