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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF
LITL
US$670만
| US$315만 | 0.04% |
91,464
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Intuitive Surgical
ISRG
US$1537억
| US$298만 | 0.04% |
7,492
-3,275
| -30% | -US$143만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
US$4865만
| US$276만 | 0.04% |
116,500
-8,500
| -7% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.87억
| US$270만 | 0.04% |
249,267
-13,119
| -5% | -US$15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
US$1.62억
| US$264만 | 0.04% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$230만 | 0.03% |
26,434
-11,329
| -30% | -US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4866억
| US$221만 | 0.03% |
+3,000
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.62억
| US$213만 | 0.03% |
345,416
-162,572
| -32% | -US$89.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$211만 | 0.03% |
83,083
+20,430
| +33% | +US$48.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4211억
| US$199만 | 0.03% |
16,904
-2,955
| -15% | -US$30.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Celldex Therapeutics
CLDX
US$24.1억
| US$198만 | 0.03% |
53,134
-15,860
| -23% | -US$51.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9434억
| US$191만 | 0.03% |
16,890
+2,673
| +19% | +US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Abbott
ABT
US$1792억
| US$186만 | 0.03% |
20,546
+5,040
| +33% | +US$46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$176만 | 0.02% |
134,500
+52,921
| +65% | +US$69.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$169만 | 0.02% |
18,668
+4,590
| +33% | +US$38.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.79억
| US$163만 | 0.02% |
182,603
+9,497
| +5% | +US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
MFA Financial
MFA
US$6.7억
| US$163만 | 0.02% |
167,746
-41,254
| -20% | -US$40만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Compass Pathways
CMPS
US$16.3억
| US$162만 | 0.02% |
114,281
-44,771
| -28% | -US$45.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$161만 | 0.02% |
71,839
+22,436
| +45% | +US$49.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
70
Insmed
INSM
US$211억
| US$151만 | 0.02% |
14,190
+3,407
| +32% | +US$41.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
IBM
IBM
US$2268억
| US$141만 | 0.02% |
5,014
+224
| +5% | +US$5.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Palantir
PLTR
US$4688억
| US$140만 | 0.02% |
12,021
+317
| +3% | +US$4.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
LeonaBio Inc
LONA
US$4805만
| US$137만 | 0.02% |
149,279
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
74
Dell
DELL
US$2944억
| US$137만 | 0.02% |
3,172
+99
| +3% | +US$2.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$133만 | 0.02% |
2,662
+40
| +2% | +US$1.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management 측은 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- Simplify Asset Management 측이 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92% 비중을 차지해요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.