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Simplify Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$71.9억
회전율
25.77%
1년 추정 수익률
6.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+6.88%
3년 예상 수익률
+44.98%
5년 예상 수익률
+50.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$6.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
163
신규
20
증가
70
축소
37
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9317만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1457만 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+US$1165만 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3613만 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1491만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$867만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$842만 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+US$695만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 헬스케어 | 5.05% |
| 3 | 에너지 | 0.44% |
| 4 | 산업재 | 0.38% |
| 5 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$60.3만 | 0.01% |
+53,500
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$59.4만 | 0.01% |
558
-16
| -3% | -US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
콜옵션
Adobe
ADBE
US$999억
| US$57.4만 | 0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.84억
| US$56.3만 | 0.01% |
153,794
+37,800
| +33% | +US$23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
105
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$55.9만 | 0.01% |
3,315
+810
| +32% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$55.3만 | 0.01% |
5,571
+150
| +3% | +US$1.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$54만 | 0.01% |
3,513
-163
| -4% | -US$1.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$50.9만 | 0.01% |
1,356
-26
| -2% | -US$9.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$50만 | 0.01% |
691
-284
| -29% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
110
Adobe
ADBE
US$999억
| US$48.8만 | 0.01% |
2,379
+113
| +5% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$47.9만 | 0.01% |
1,105
-421
| -28% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Immunic
IMUX
US$1.01억
| US$47.2만 | 0.01% |
30,725
-13,168
| -30% | -US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$46.8만 | 0.01% |
1,906
+340
| +22% | +US$7.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$46.2만 | 0.01% |
1,006
-68
| -6% | -US$3.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Datadog
DDOG
US$921억
| US$45.1만 | 0.01% |
1,733
+26
| +2% | +US$4.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$43.9만 | 0.01% |
374
+15
| +4% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.54억
| US$43만 | 0.01% |
62,113
-15,680
| -20% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$42.3만 | 0.01% |
1,662
-66
| -4% | -US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.62억
| US$40.9만 | 0.01% |
104,849
-82,381
| -44% | -US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$39.7만 | 0.01% |
16,385
-2,306
| -12% | -US$5.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9478만
| US$39.5만 | 0.01% |
+183,000
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Ciena
CIEN
US$485억
| US$38.6만 | 0.01% |
786
+205
| +35% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Home Depot
HD
US$3144억
| US$37.9만 | 0.01% |
1,074
+47
| +5% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$37.8만 | 0.01% |
4,395
+1,080
| +33% | +US$9.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Intuit
INTU
US$896억
| US$36.3만 | 0.01% |
1,392
-24
| -2% | -US$8.36천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplify Asset Management 측은 US$71.9억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.36억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, 428,078주를 보유했으며 가치는 US$1245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3613만 규모 줄였어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simplify China A Shares PLUS Income ETF 주식으로, US$1245만 상당의 428,078주를 매수했어요.
- Simplify Asset Management 측이 2026년 2분기에 Simplify Government Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3613만예요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplify Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 92% 비중을 차지해요.
- Simplify Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Simplify Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Simplify Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.