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Simplify Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$71.9億
売買回転率
25.77%
推定1年リターン
6.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+6.88%
3年間の予想リターン
+44.98%
5年予想リターン
+50.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$71.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.7億
(+10%)
資金フロー
+$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.65%
保有額
163
新規
20
買い増し
70
減少
37
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
|
+$3.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9317万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1457万 |
| 4 |
Simplify China A Shares PLUS Income ETF
CAS
|
+$1165万 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$1145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3613万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$1491万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$867万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$842万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | ヘルスケア | 5.05% |
| 3 | エネルギー | 0.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 5 | 情報技術 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.92億
| – | – |
-11,447
| 解消 | -$4.02万 | – |
|
152
3M
MMM
$900億
| – | – |
-44,241
| 解消 | -$643万 | – |
|
153
Oculis Holding
OCS
$4.93億
| – | – |
-66,667
| 解消 | -$177万 | – |
|
154
Ovid Therapeutics
OVID
$4.69億
| – | – |
-130,813
| 解消 | -$29万 | – |
|
155
Oxford Lane Capital
OXLC
$7.07億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$97.8万 | – |
|
156
Palo Alto Networks
PANW
$2925億
| – | – |
-3,967
| 解消 | -$63.6万 | – |
|
157
PepsiCo
PEP
$1884億
| – | – |
-1,305
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
158
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$846億
| – | – |
-10,900
| 解消 | -$842万 | – |
|
159
Trevi Therapeutics
TRVI
$18.4億
| – | – |
-65,412
| 解消 | -$78万 | – |
|
160
Vor Biopharma
VOR
$11.2億
| – | – |
-53,510
| 解消 | -$95.5万 | – |
|
161
Viridian Therapeutics
VRDN
$26.3億
| – | – |
-56,231
| 解消 | -$110万 | – |
|
162
Kalaris Therapeutics
KLRS
$4737万
| – | – |
-87,426
| 解消 | -$50.4万 | – |
|
163
XCF Global Inc
SAFX
$6524万
| – | – |
-188,857
| 解消 | -$6.9万 | – |
|
類似するファンド
SAM
Simplify Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementは163銘柄を保有し、保有額は$71.9億でした。前四半期の$65.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.36億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、保有株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を売却しました。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify China A Shares PLUS Income ETFで、株数は428,078株、評価額は$1245万でした。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にSimplify Government Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.11億でした。
- Simplify Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3613万相当を減らしました。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplify Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$71.9億のポートフォリオの92%を占めています。
- Simplify Asset Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Simplify Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$71.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSimplify Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。