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Slate Path Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7224 M
Rotación
47.27%
Rendimiento estimado a 1 año
110.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+110.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+449.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+5,767.8%
AUM
USD 7224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 490 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1595 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.28%
Posición
55
Nuevas
11
Aumentadas
12
Reducidas
7
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 412 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 368 M |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+USD 343 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 181 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 177 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 669 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 603 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 559 M |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 330 M |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+USD 288 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 32.43% |
| 2 | Tecnología | 27.67% |
| 3 | Materiales | 13.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.79% |
| 5 | Atención médica | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 626 M | 8.67% |
2,302,604
+1,569,800
| +214% | +USD 412 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 459 M | 6.36% |
16,075,152
+4,725,400
| +42% | +USD 126 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 452 M | 6.26% |
3,325,452
+212,400
| +7% | +USD 22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 429 M | 5.94% |
1,079,930
+620,230
| +135% | +USD 177 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 392 M | 5.43% |
5,239,714
-885,686
| -14% | -USD 53.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 381 M | 5.28% |
+21,978,400
| Nuevas | +USD 343 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 351 M | 4.86% |
7,781,642
-15,473,200
| -67% | -USD 559 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 339 M | 4.7% |
+2,247,200
| Nuevas | +USD 368 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 282 M | 3.91% |
3,015,048
+48,500
| +2% | +USD 3.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 280 M | 3.88% |
1,258,770
-782,700
| -38% | -USD 177 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 278 M | 3.85% |
4,423,300
+954,400
| +28% | +USD 61.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 267 M | 3.69% |
28,410,081
+9,166,100
| +48% | +USD 101 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 266 M | 3.68% |
3,411,000
-1,207,200
| -26% | -USD 83.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 214 M | 2.96% |
4,438,156
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 191 M | 2.64% |
+4,009,200
| Nuevas | +USD 181 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 185 M | 2.56% |
4,861,976
+1,482,300
| +44% | +USD 50.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 182 M | 2.52% |
37,266,300
+7,204,200
| +24% | +USD 45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 163 M | 2.25% |
+2,650,115
| Nuevas | +USD 162 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 158 M | 2.18% |
6,021,000
+656,500
| +12% | +USD 14.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 150 M | 2.07% |
8,276,584
+1,804,900
| +28% | +USD 24.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 149 M | 2.07% |
+2,746,300
| Nuevas | +USD 137 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 148 M | 2.04% |
495,521
-2,174,704
| -81% | -USD 603 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 141 M | 1.96% |
+1,196,800
| Nuevas | +USD 149 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 127 M | 1.76% |
2,587,170
+1,677,270
| +184% | +USD 76.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 120 M | 1.66% |
1,269,323
-6,529,477
| -84% | -USD 669 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SAM
Revisión del portafolio de Slate Path Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slate Path Capital mantenía 55 posiciones por un valor de USD 7224 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 6734 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Slate Path Capital registró retiros netos por USD 1595 M en T2 2026, cerró 15 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Rocket Companies, una posición estimada en USD 330 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 32% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Slate Path Capital abrió una nueva posición en FedEx Freight por valor de USD 339 M.
- La mayor compra de Slate Path Capital en T2 2026 fue FedEx Freight: 2,247,200 acciones por un valor de USD 339 M.
- Slate Path Capital fue quien más aumentó su posición en Union Pacific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 412 M.
- La mayor reducción de Slate Path Capital durante T2 2026 fue en ON Semiconductor, con un recorte estimado de USD 669 M.
- Slate Path Capital cerró por completo su posición en Rocket Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 330 M.
- Las diez principales posiciones de Slate Path Capital representan 55% de su cartera de USD 7224 M en T2 2026.
- Slate Path Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slate Path Capital aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7224 M.
Según el Informe 13F de Slate Path Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.