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Mission Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6319 M
Rotación
28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
20.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+254.86%
AUM
USD 6319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1862 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 1989 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.75%
Posición
1,084
Nuevas
35
Aumentadas
55
Reducidas
664
Cerradas
270
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
AppFolio
APPF
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 5.29 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 168 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 155 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 143 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 120 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 111 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.88% |
| 2 | Tecnología | 18.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.79% |
| 5 | Atención médica | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 520 M | 8.22% |
5,765,647
-1,770,630
| -23% | -USD 155 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 509 M | 8.05% |
2,355,319
-756,194
| -24% | -USD 168 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 347 M | 5.49% |
3,846,796
-1,302,379
| -25% | -USD 120 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 315 M | 4.98% |
1,105,834
-372,959
| -25% | -USD 111 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 310 M | 4.91% |
930,737
-281,214
| -23% | -USD 90.3 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 266 M | 4.21% |
518,376
-126,229
| -20% | -USD 58.4 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 221 M | 3.5% |
967,633
-665,454
| -41% | -USD 143 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 174 M | 2.75% |
464,340
-37,744
| -8% | -USD 14.1 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 120 M | 1.9% |
1,236,252
-563,771
| -31% | -USD 55.7 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 111 M | 1.75% |
444,948
-147,320
| -25% | -USD 37.4 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 95.6 M | 1.51% |
1,711,617
-473,758
| -22% | -USD 26.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 79.5 M | 1.26% |
584,580
-121,380
| -17% | -USD 17.6 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 79.4 M | 1.26% |
1,124,761
-200,770
| -15% | -USD 14.4 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 69.4 M | 1.1% |
197,669
-82,046
| -29% | -USD 30.9 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 68.6 M | 1.09% |
547,889
-171,424
| -24% | -USD 21 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 65.4 M | 1.04% |
192,013
-89,582
| -32% | -USD 30.9 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 64.4 M | 1.02% |
187,048
-75,744
| -29% | -USD 26.3 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 64 M | 1.01% |
384,830
-9,447
| -2% | -USD 1.57 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 62.7 M | 0.99% |
402,724
-32,113
| -7% | -USD 5.01 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 58.9 M | 0.93% |
115,249
-7,793
| -6% | -USD 3.96 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 53.4 M | 0.84% |
567,437
-156,377
| -22% | -USD 14.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 52.2 M | 0.83% |
+101,800
| Nuevas | +USD 47.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 50.7 M | 0.8% |
204,636
-60,916
| -23% | -USD 15.4 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 47 M | 0.74% |
132,325
-27,646
| -17% | -USD 9.9 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 45.9 M | 0.73% |
445,462
-46,649
| -9% | -USD 4.9 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mission Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mission Wealth Management mantenía 1,084 posiciones valuadas en USD 6319 M, un 23% menos que los USD 8181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Mission Wealth Management registró retiros netos por USD 1989 M en T3 2026, cerró 270 posiciones y redujo 664 tenencias. Su salida más destacada fue MYR Group, una posición estimada en USD 2.81 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Mission Wealth Management abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Mission Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 94,714 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Mission Wealth Management fue quien más aumentó su posición en AppFolio durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Mission Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 168 M.
- Mission Wealth Management cerró por completo su posición en MYR Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de Mission Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 6319 M en T3 2026.
- Mission Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 270 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mission Wealth Management cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 6319 M.
Según el Informe 13F de Mission Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.