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Mission Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,32 bi
Giro
28,14%
Retorno est. (1 ano)
20,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,97%
Retorno est. (3 anos)
+92,07%
Retorno est. (5 anos)
+89,06%
Retorno est. (10 anos)
+254,86%
AUM
US$ 6,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,86 bi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 1,99 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,75%
Posição
1.084
Nova
35
Aumentada
55
Reduzida
664
Encerrada
270
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 143 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 111 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,79% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 520 mi | 8,22% |
5.765.647
-1.770.630
| -23% | -US$ 155 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 509 mi | 8,05% |
2.355.319
-756.194
| -24% | -US$ 168 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 347 mi | 5,49% |
3.846.796
-1.302.379
| -25% | -US$ 120 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 315 mi | 4,98% |
1.105.834
-372.959
| -25% | -US$ 111 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 310 mi | 4,91% |
930.737
-281.214
| -23% | -US$ 90,3 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 266 mi | 4,21% |
518.376
-126.229
| -20% | -US$ 58,4 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 221 mi | 3,5% |
967.633
-665.454
| -41% | -US$ 143 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 174 mi | 2,75% |
464.340
-37.744
| -8% | -US$ 14,1 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 120 mi | 1,9% |
1.236.252
-563.771
| -31% | -US$ 55,7 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 111 mi | 1,75% |
444.948
-147.320
| -25% | -US$ 37,4 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 95,6 mi | 1,51% |
1.711.617
-473.758
| -22% | -US$ 26,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 79,5 mi | 1,26% |
584.580
-121.380
| -17% | -US$ 17,6 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 79,4 mi | 1,26% |
1.124.761
-200.770
| -15% | -US$ 14,4 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 69,4 mi | 1,1% |
197.669
-82.046
| -29% | -US$ 30,9 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 68,6 mi | 1,09% |
547.889
-171.424
| -24% | -US$ 21 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 65,4 mi | 1,04% |
192.013
-89.582
| -32% | -US$ 30,9 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 64,4 mi | 1,02% |
187.048
-75.744
| -29% | -US$ 26,3 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 64 mi | 1,01% |
384.830
-9.447
| -2% | -US$ 1,57 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 62,7 mi | 0,99% |
402.724
-32.113
| -7% | -US$ 5,01 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 58,9 mi | 0,93% |
115.249
-7.793
| -6% | -US$ 3,96 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 53,4 mi | 0,84% |
567.437
-156.377
| -22% | -US$ 14,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 52,2 mi | 0,83% |
+101.800
| Nova | +US$ 47,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 50,7 mi | 0,8% |
204.636
-60.916
| -23% | -US$ 15,4 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 47 mi | 0,74% |
132.325
-27.646
| -17% | -US$ 9,9 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 45,9 mi | 0,73% |
445.462
-46.649
| -9% | -US$ 4,9 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mission Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Mission Wealth Management detinha 1.084 posições no valor de US$ 6,32 bi, uma queda de 23% em relação a US$ 8,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Mission Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 1,99 bi em T3 2026, encerrando 270 posições e reduzindo 664 participações. Sua saída mais significativa foi MYR Group, uma posição estimada em US$ 2,81 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Mission Wealth Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Mission Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 94.714 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Mission Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em AppFolio no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Mission Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- Mission Wealth Management encerrou totalmente sua posição em MYR Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Mission Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 6,32 bi no T3 2026.
- Mission Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 270 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mission Wealth Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mission Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.