에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mission Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.2억
회전율
28.14%
1년 추정 수익률
20.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+20.97%
3년 예상 수익률
+92.07%
5년 예상 수익률
+89.06%
10년 예상 수익률
+254.86%
AUM
US$63.2억
AUM 성장
-US$18.6억
(-23%)
자금 흐름
-US$19.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.75%
보유액
1,084
신규
35
증가
55
축소
664
청산됨
270
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1481만 |
| 2 |
AppFolio
APPF
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$529만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$347만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.68억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.55억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.43억 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.51% |
| 3 | 임의소비재 | 3.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.79% |
| 5 | 건강관리 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5.2억 | 8.22% |
5,765,647
-1,770,630
| -23% | -US$1.55억 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5.09억 | 8.05% |
2,355,319
-756,194
| -24% | -US$1.68억 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3.47억 | 5.49% |
3,846,796
-1,302,379
| -25% | -US$1.2억 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3.15억 | 4.98% |
1,105,834
-372,959
| -25% | -US$1.11억 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.1억 | 4.91% |
930,737
-281,214
| -23% | -US$9033만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.66억 | 4.21% |
518,376
-126,229
| -20% | -US$5838만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.21억 | 3.5% |
967,633
-665,454
| -41% | -US$1.43억 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.74억 | 2.75% |
464,340
-37,744
| -8% | -US$1415만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.2억 | 1.9% |
1,236,252
-563,771
| -31% | -US$5565만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.11억 | 1.75% |
444,948
-147,320
| -25% | -US$3743만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$9556만 | 1.51% |
1,711,617
-473,758
| -22% | -US$2640만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7953만 | 1.26% |
584,580
-121,380
| -17% | -US$1756만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7942만 | 1.26% |
1,124,761
-200,770
| -15% | -US$1440만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6942만 | 1.1% |
197,669
-82,046
| -29% | -US$3089만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6863만 | 1.09% |
547,889
-171,424
| -24% | -US$2097만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6543만 | 1.04% |
192,013
-89,582
| -32% | -US$3088만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6436만 | 1.02% |
187,048
-75,744
| -29% | -US$2629만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6399만 | 1.01% |
384,830
-9,447
| -2% | -US$157만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$6270만 | 0.99% |
402,724
-32,113
| -7% | -US$501만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5894만 | 0.93% |
115,249
-7,793
| -6% | -US$396만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$5335만 | 0.84% |
567,437
-156,377
| -22% | -US$1455만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5221만 | 0.83% |
+101,800
| 신규 | +US$4708만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$5074만 | 0.8% |
204,636
-60,916
| -23% | -US$1540만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4695만 | 0.74% |
132,325
-27,646
| -17% | -US$989만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$4590만 | 0.73% |
445,462
-46,649
| -9% | -US$490만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Mission Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mission Wealth Management의 보유 포지션은 1,084개, 총액은 US$63.2억였으며 전 분기 US$81.8억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Mission Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$19.9억을 회수했으며, 270개 포지션을 청산하고 664개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MYR Group으로, 추정 US$281만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mission Wealth Management는 ExxonMobil에 US$1541만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mission Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$1541만 상당의 94,714주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 AppFolio 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mission Wealth Management로, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
- Mission Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- Mission Wealth Management는 2026년 3분기에 MYR Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mission Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.2억 중 46%를 차지해요.
- Mission Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 270개를 청산했어요.
- Mission Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$63.2억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Mission Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.