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Mission Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$63.2億
売買回転率
28.14%
推定1年リターン
20.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+20.97%
3年間の予想リターン
+92.07%
5年予想リターン
+89.06%
10年間の推定リターン
+254.86%
AUM
$63.2億
運用資産残高の伸び率
-$18.6億
(-23%)
資金フロー
-$19.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.75%
保有額
1,084
新規
35
買い増し
55
減少
664
解消
270
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1481万 |
| 2 |
AppFolio
APPF
|
+$556万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$529万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$347万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$236万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1.68億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.55億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.43億 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1.2億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.88% |
| 2 | 情報技術 | 18.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.79% |
| 5 | ヘルスケア | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5.2億 | 8.22% |
5,765,647
-1,770,630
| -23% | -$1.55億 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5.09億 | 8.05% |
2,355,319
-756,194
| -24% | -$1.68億 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3.47億 | 5.49% |
3,846,796
-1,302,379
| -25% | -$1.2億 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3.15億 | 4.98% |
1,105,834
-372,959
| -25% | -$1.11億 |
2015 Q2
45四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.1億 | 4.91% |
930,737
-281,214
| -23% | -$9033万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.66億 | 4.21% |
518,376
-126,229
| -20% | -$5838万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.21億 | 3.5% |
967,633
-665,454
| -41% | -$1.43億 |
2018 Q1
34四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.74億 | 2.75% |
464,340
-37,744
| -8% | -$1415万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.2億 | 1.9% |
1,236,252
-563,771
| -31% | -$5565万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.11億 | 1.75% |
444,948
-147,320
| -25% | -$3743万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $9556万 | 1.51% |
1,711,617
-473,758
| -22% | -$2640万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7953万 | 1.26% |
584,580
-121,380
| -17% | -$1756万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7942万 | 1.26% |
1,124,761
-200,770
| -15% | -$1440万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6942万 | 1.1% |
197,669
-82,046
| -29% | -$3089万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6863万 | 1.09% |
547,889
-171,424
| -24% | -$2097万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6543万 | 1.04% |
192,013
-89,582
| -32% | -$3088万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6436万 | 1.02% |
187,048
-75,744
| -29% | -$2629万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6399万 | 1.01% |
384,830
-9,447
| -2% | -$157万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $6270万 | 0.99% |
402,724
-32,113
| -7% | -$501万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $5894万 | 0.93% |
115,249
-7,793
| -6% | -$396万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $5335万 | 0.84% |
567,437
-156,377
| -22% | -$1455万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
22
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5221万 | 0.83% |
+101,800
| 新規 | +$4708万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $5074万 | 0.8% |
204,636
-60,916
| -23% | -$1540万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4695万 | 0.74% |
132,325
-27,646
| -17% | -$989万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $4590万 | 0.73% |
445,462
-46,649
| -9% | -$490万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
Mission Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mission Wealth Managementは$63.2億相当のポジションを1,084件保有しており、前四半期の$81.8億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Mission Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$19.9億を引き出し、270銘柄のポジションを解消し、664銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMYR Groupで、推定 $281万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Mission Wealth Managementは$1541万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Mission Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は94,714株、評価額は$1541万でした。
- Mission Wealth Managementは2026年第3四半期にAppFolioの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Mission Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$1.68億相当を減らしました。
- Mission Wealth Managementは2026年第3四半期にMYR Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$281万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mission Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$63.2億のポートフォリオの46%を占めています。
- Mission Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、270件のポジションを解消しました。
- Mission Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$63.2億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMission Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。